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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 427.00 | 244 633.00 | 8 795.00 | 253 427.00 |
AH Fonds commercial | 8 791 669.00 | | 8 791 669.00 | 8 791 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499 837.00 | 1 245 341.00 | 254 496.00 | 1 499 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 787.00 | | 94 787.00 | 94 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 710 580.00 | 1 514 510.00 | 9 196 071.00 | 10 710 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 552 332.00 | 776 644.00 | 4 775 688.00 | 5 552 332.00 |
BZ Autres créances | 857 199.00 | | 857 199.00 | 857 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 131 748.00 | | 2 131 748.00 | 2 131 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 622.00 | | 94 622.00 | 94 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 646 186.00 | 776 644.00 | 7 869 543.00 | 8 646 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 356 767.00 | 2 291 153.00 | 17 065 613.00 | 19 356 767.00 |
CU Autres participations | 63 615.00 | 24 536.00 | 39 079.00 | 63 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 833.00 | 85 527.00 | | 106 833.00 |
DG Autres réserves | 1 176 918.00 | 1 012 123.00 | | 1 176 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 912.00 | 426 102.00 | | 593 912.00 |
DL TOTAL (I) | 9 877 664.00 | 9 523 751.00 | | 9 877 664.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 60 524.00 | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 528 691.00 | 447 980.00 | | 528 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 530 191.00 | 508 504.00 | | 530 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 345.00 | 736 402.00 | | 665 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 489.00 | 248 521.00 | | 300 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 312 570.00 | 2 346 024.00 | | 2 312 570.00 |
EA Autres dettes | 182 841.00 | 93 335.00 | | 182 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 196 514.00 | 3 412 471.00 | | 3 196 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 657 759.00 | 6 836 753.00 | | 6 657 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 065 613.00 | 16 869 008.00 | | 17 065 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 856 109.00 | | 12 856 109.00 | 12 856 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 856 109.00 | | 12 856 109.00 | 12 856 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 318 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 529 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 059 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 007 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 292 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 711.00 | |
GE Autres charges | | | 101 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 561 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 757 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 868.00 | 27 418.00 | | 22 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 809.00 | 1 564.00 | | 117 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 677.00 | 28 982.00 | | 140 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 254.00 | 1 660.00 | | 5 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 802.00 | 4 847.00 | | 80 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 056.00 | 6 507.00 | | 86 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 622.00 | 22 475.00 | | 54 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 185.00 | 89 260.00 | | 190 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 468 271.00 | 13 118 349.00 | | 13 468 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 874 359.00 | 12 692 247.00 | | 12 874 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 912.00 | 426 102.00 | | 593 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 508 504.00 | 80 711.00 | 59 024.00 | 508 504.00 |
6T Sur comptes clients | 771 280.00 | 292 543.00 | 287 179.00 | 771 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 771 280.00 | 292 543.00 | 287 179.00 | 771 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 006.00 | 65 006.00 | | 65 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 489.00 | 300 489.00 | | 300 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 841.00 | 182 841.00 | | 182 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 196 514.00 | 3 196 514.00 | | 3 196 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 897.00 | | | 276 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 606 164.00 | 6 504 153.00 | 102 011.00 | 6 606 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 657 759.00 | 6 279 526.00 | 378 233.00 | 6 657 759.00 |