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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 761.00 | 18 461.00 | 300.00 | 18 761.00 |
BN En cours de production de biens | 46 395.00 | | 46 395.00 | 46 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 123.00 | 21 618.00 | 92 504.00 | 114 123.00 |
BZ Autres créances | 85 068.00 | | 85 068.00 | 85 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 241 661.00 | | 241 661.00 | 241 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 433.00 | | 18 433.00 | 18 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 679.00 | 21 618.00 | 984 061.00 | 1 005 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 440.00 | 40 079.00 | 984 361.00 | 1 024 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 338 338.00 | 297 954.00 | | 338 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 227.00 | 40 384.00 | | 131 227.00 |
DL TOTAL (I) | 480 565.00 | 349 338.00 | | 480 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 272.00 | 158 261.00 | | 332 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 346.00 | 139 675.00 | | 168 346.00 |
EA Autres dettes | 3 178.00 | 30 934.00 | | 3 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 796.00 | 328 870.00 | | 503 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 361.00 | 678 208.00 | | 984 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 796.00 | 328 870.00 | | 503 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 611 802.00 | | 1 611 802.00 | 1 611 802.00 |
FG Production vendue services | -4 011.00 | | -4 011.00 | -4 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 791.00 | | 1 607 791.00 | 1 607 791.00 |
FM Production stockée | | | -50 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 143.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 357.00 | 1 230.00 | | 7 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 357.00 | 1 230.00 | | 7 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | 1 580.00 | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631.00 | 1 580.00 | | 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 726.00 | -350.00 | | 6 726.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 987.00 | 7 263.00 | | 41 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 795.00 | -12 315.00 | | 29 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 884.00 | 1 417 393.00 | | 1 571 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 657.00 | 1 377 009.00 | | 1 440 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 227.00 | 40 384.00 | | 131 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 461.00 | | 300.00 | 18 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 547.00 | 2 914.00 | | 15 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 547.00 | 2 914.00 | | 15 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 272.00 | 332 272.00 | | 332 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 376.00 | 90 376.00 | | 90 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 549.00 | 48 549.00 | | 48 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 80 146.00 | | | 80 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 977.00 | | | 33 977.00 |
VB T. V. A. | 72 463.00 | | | 72 463.00 |
VP Divers | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 923.00 | 217 623.00 | 300.00 | 217 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 796.00 | 503 796.00 | | 503 796.00 |