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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 438.00 | 1 232.00 | 1 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 908.00 | 19 433.00 | 13 475.00 | 32 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 959.00 | | 1 000 959.00 | 1 000 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 237.00 | 36 571.00 | 1 015 666.00 | 1 052 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 658.00 | | 31 658.00 | 31 658.00 |
BN En cours de production de biens | 157 830.00 | | 157 830.00 | 157 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 159.00 | 7 421.00 | 902 739.00 | 910 159.00 |
BZ Autres créances | 275 963.00 | | 275 963.00 | 275 963.00 |
CF Disponibilités | 132 590.00 | | 132 590.00 | 132 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 076.00 | 7 421.00 | 1 507 655.00 | 1 515 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 313.00 | 43 991.00 | 2 523 322.00 | 2 567 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000 959.00 | | | 1 000 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 325.00 | 5 550.00 | | 3 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 645.00 | 369 121.00 | | 169 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 656.00 | 13 299.00 | | 200 656.00 |
DL TOTAL (I) | 374 626.00 | 388 970.00 | | 374 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 484 955.00 | 769 811.00 | | 484 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 248.00 | 1 264 068.00 | | 778 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 911.00 | 46 426.00 | | 140 911.00 |
EA Autres dettes | 744 581.00 | 756 296.00 | | 744 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 696.00 | 2 836 601.00 | | 2 148 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 322.00 | 3 225 570.00 | | 2 523 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 148 696.00 | 2 077 818.00 | | 2 148 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 944 608.00 | | 3 944 608.00 | 3 944 608.00 |
FG Production vendue services | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 951 000.00 | | 3 951 000.00 | 3 951 000.00 |
FM Production stockée | | | -13 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 957 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 396 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 724.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 646 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 266.00 | | | 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | 1 253.00 | | 97.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | 11 253.00 | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 566.00 | 495.00 | | 8 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 566.00 | 3 728.00 | | 8 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 469.00 | 7 525.00 | | -8 469.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 468.00 | 25 641.00 | | 40 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 156.00 | 3 436.00 | | 64 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 960 069.00 | 4 798 622.00 | | 3 960 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 759 413.00 | 4 785 323.00 | | 3 759 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 656.00 | 13 299.00 | | 200 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 958.00 | | 1 014 279.00 | 37 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 958.00 | | 11 650.00 | 37 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 959.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 387.00 | 7 184.00 | | 29 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 438.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 387.00 | 6 746.00 | | 29 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 525.00 | 3 724.00 | 12 828.00 | 16 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 525.00 | 3 724.00 | 12 828.00 | 16 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 525.00 | 3 724.00 | 12 828.00 | 16 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 724.00 | 12 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 248.00 | 778 248.00 | | 778 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 303.00 | 49 303.00 | | 49 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 579.00 | 61 579.00 | | 61 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744 581.00 | 744 581.00 | | 744 581.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000 959.00 | 1 000 959.00 | | 1 000 959.00 |
UX Autres créances clients | 891 694.00 | 891 694.00 | | 891 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
VB T. V. A. | 60 740.00 | 60 740.00 | | 60 740.00 |
VC Groupe et associés | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193 957.00 | 2 193 957.00 | | 2 193 957.00 |
VW T.V.A. | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 740.00 | 1 663 740.00 | | 1 663 740.00 |