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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 258.00 | 12 687.00 | 8 571.00 | 21 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 37 958.00 | 29 387.00 | 8 571.00 | 37 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 949.00 | | 60 949.00 | 60 949.00 |
BN En cours de production de biens | 170 840.00 | | 170 840.00 | 170 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 201.00 | 16 525.00 | 104 677.00 | 121 201.00 |
BZ Autres créances | 106 657.00 | | 106 657.00 | 106 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 006 073.00 | | 2 006 073.00 | 2 006 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 741.00 | 16 525.00 | 2 458 217.00 | 2 474 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 699.00 | 45 911.00 | 2 466 788.00 | 2 512 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 369 121.00 | 322 424.00 | | 369 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 299.00 | 46 697.00 | | 13 299.00 |
DL TOTAL (I) | 388 970.00 | 375 671.00 | | 388 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 769 811.00 | 459 247.00 | | 769 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 587.00 | 1 093 722.00 | | 1 255 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 426.00 | 36 931.00 | | 46 426.00 |
EA Autres dettes | 5 995.00 | 17 464.00 | | 5 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 077 818.00 | 1 607 363.00 | | 2 077 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 788.00 | 1 983 035.00 | | 2 466 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 077 818.00 | 1 607 363.00 | | 2 077 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 721 728.00 | | 4 721 728.00 | 4 721 728.00 |
FG Production vendue services | -102.00 | | -102.00 | -102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 721 626.00 | | 4 721 626.00 | 4 721 626.00 |
FM Production stockée | | | 63 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 785 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 266 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 792.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 752 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 454.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 253.00 | 675.00 | | 1 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 253.00 | 675.00 | | 11 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 584.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 728.00 | 584.00 | | 3 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 525.00 | 91.00 | | 7 525.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 641.00 | 18 981.00 | | 25 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 436.00 | 10 334.00 | | 3 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 798 622.00 | 2 557 322.00 | | 4 798 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 785 323.00 | 2 510 624.00 | | 4 785 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 299.00 | 46 697.00 | | 13 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 516.00 | | | 55 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 557.00 | 37 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 557.00 | 37 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 516.00 | | | 55 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 106.00 | 7 605.00 | 14 324.00 | 36 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 106.00 | 7 605.00 | 14 324.00 | 36 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 937.00 | 11 792.00 | 204.00 | 4 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 937.00 | 11 792.00 | 204.00 | 4 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 937.00 | 11 792.00 | 204.00 | 4 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 792.00 | 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 587.00 | 1 255 587.00 | | 1 255 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 448.00 | 33 448.00 | | 33 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
UX Autres créances clients | 82 124.00 | 82 124.00 | | 82 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 077.00 | 39 077.00 | | 39 077.00 |
VB T. V. A. | 102 344.00 | 102 344.00 | | 102 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 879.00 | 236 879.00 | | 236 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 007.00 | 1 308 007.00 | | 1 308 007.00 |