| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
BN En cours de production de biens | 70 019.00 | | 70 019.00 | 70 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 010.00 | 16 794.00 | 31 216.00 | 48 010.00 |
BZ Autres créances | 101 758.00 | | 101 758.00 | 101 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 349 840.00 | | 349 840.00 | 349 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 014.00 | | 16 014.00 | 16 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 641.00 | 16 794.00 | 1 068 848.00 | 1 085 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 102.00 | 35 255.00 | 1 068 848.00 | 1 104 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 469 565.00 | 338 338.00 | | 469 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 209.00 | 131 227.00 | | 76 209.00 |
DL TOTAL (I) | 556 773.00 | 480 565.00 | | 556 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 394.00 | 332 272.00 | | 428 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 964.00 | 168 346.00 | | 82 964.00 |
EA Autres dettes | 716.00 | 3 178.00 | | 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 074.00 | 503 796.00 | | 512 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 848.00 | 984 361.00 | | 1 068 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 074.00 | 503 796.00 | | 512 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 182 649.00 | | 1 182 649.00 | 1 182 649.00 |
FG Production vendue services | -8 719.00 | | -8 719.00 | -8 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 930.00 | | 1 173 930.00 | 1 173 930.00 |
FM Production stockée | | | 23 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 919.00 | |
GE Autres charges | | | 3 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | 7 357.00 | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | 7 357.00 | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 631.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 631.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121.00 | 6 726.00 | | 121.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 834.00 | 41 987.00 | | 22 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 261.00 | 29 795.00 | | 13 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 809.00 | 1 571 884.00 | | 1 208 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 600.00 | 1 440 657.00 | | 1 132 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 209.00 | 131 227.00 | | 76 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 761.00 | | | 18 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 18 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 394.00 | 428 394.00 | | 428 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 768.00 | 49 768.00 | | 49 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UX Autres créances clients | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 488.00 | | | 31 488.00 |
VB T. V. A. | 67 956.00 | | | 67 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
VP Divers | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 783.00 | 165 783.00 | | 165 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 074.00 | 512 074.00 | | 512 074.00 |