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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 816.00 | 10 141.00 | 28 675.00 | 38 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 55 516.00 | 26 841.00 | 28 675.00 | 55 516.00 |
BN En cours de production de biens | 37 021.00 | | 37 021.00 | 37 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 444.00 | 11 611.00 | 105 833.00 | 117 444.00 |
BZ Autres créances | 97 293.00 | | 97 293.00 | 97 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 402 201.00 | | 402 201.00 | 402 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 721.00 | | 20 721.00 | 20 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 680.00 | 11 611.00 | 1 263 069.00 | 1 274 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 196.00 | 38 452.00 | 1 291 744.00 | 1 330 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 550.00 | 10 000.00 | | 5 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 321 679.00 | 545 773.00 | | 321 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745.00 | 19 187.00 | | 745.00 |
DL TOTAL (I) | 328 974.00 | 575 961.00 | | 328 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 120.00 | | | 137 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 215.00 | 458 814.00 | | 806 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 917.00 | 42 755.00 | | 18 917.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | 512.00 | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 770.00 | 502 081.00 | | 962 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 744.00 | 1 078 042.00 | | 1 291 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 770.00 | 502 081.00 | | 962 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 861 519.00 | | 1 861 519.00 | 1 861 519.00 |
FG Production vendue services | -11 562.00 | | -11 562.00 | -11 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 957.00 | | 1 849 957.00 | 1 849 957.00 |
FM Production stockée | | | 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 056 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 464.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 737.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 737.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 628.00 | 10 865.00 | | 1 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 628.00 | 10 865.00 | | 1 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 628.00 | -9 128.00 | | -1 628.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 001.00 | 6 916.00 | | 12 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 189.00 | -741.00 | | -3 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 399.00 | 1 231 635.00 | | 1 852 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 654.00 | 1 212 448.00 | | 1 851 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745.00 | 19 187.00 | | 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 275.00 | 5 566.00 | | 21 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 235 458.00 | 235 458.00 | | 235 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 516.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 275.00 | 5 566.00 | | 21 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 275.00 | 5 566.00 | | 21 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 275.00 | 5 566.00 | | 21 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 215.00 | 806 215.00 | | 806 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UX Autres créances clients | 100 134.00 | 100 134.00 | | 100 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
VB T. V. A. | 89 644.00 | 89 644.00 | | 89 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 458.00 | 235 458.00 | | 235 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 650.00 | 825 650.00 | | 825 650.00 |