| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 318.00 | 4 575.00 | 14 743.00 | 19 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 318.00 | 21 275.00 | 15 043.00 | 36 318.00 |
BN En cours de production de biens | 36 157.00 | | 36 157.00 | 36 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 490.00 | 11 709.00 | 10 780.00 | 22 490.00 |
BZ Autres créances | 93 890.00 | | 93 890.00 | 93 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 307 208.00 | | 307 208.00 | 307 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 964.00 | | 14 964.00 | 14 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 708.00 | 11 709.00 | 1 062 999.00 | 1 074 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 026.00 | 32 984.00 | 1 078 042.00 | 1 111 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 545 773.00 | 469 565.00 | | 545 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 187.00 | 76 209.00 | | 19 187.00 |
DL TOTAL (I) | 575 961.00 | 556 773.00 | | 575 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 814.00 | 428 394.00 | | 458 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 755.00 | 82 964.00 | | 42 755.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | 716.00 | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 081.00 | 512 074.00 | | 502 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 042.00 | 1 068 848.00 | | 1 078 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 081.00 | 512 074.00 | | 502 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 269 042.00 | | 1 269 042.00 | 1 269 042.00 |
FG Production vendue services | -12 021.00 | | -12 021.00 | -12 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 021.00 | | 1 257 021.00 | 1 257 021.00 |
FM Production stockée | | | -33 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 806.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 737.00 | 121.00 | | 1 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 737.00 | 121.00 | | 1 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 128.00 | 121.00 | | -9 128.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 916.00 | 22 834.00 | | 6 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -741.00 | 13 261.00 | | -741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 635.00 | 1 208 809.00 | | 1 231 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 448.00 | 1 132 600.00 | | 1 212 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 187.00 | 76 209.00 | | 19 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 761.00 | | 17 557.00 | 18 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 461.00 | | 17 557.00 | 18 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 461.00 | 2 814.00 | | 18 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 461.00 | 2 814.00 | | 18 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 814.00 | 458 814.00 | | 458 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
VB T. V. A. | 65 383.00 | | | 65 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 151.00 | | | 24 151.00 |
VP Divers | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 643.00 | 131 343.00 | 300.00 | 131 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 081.00 | 502 081.00 | | 502 081.00 |