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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 816.00 | 19 406.00 | 19 410.00 | 38 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 816.00 | 36 106.00 | 19 710.00 | 55 816.00 |
BN En cours de production de biens | 107 005.00 | | 107 005.00 | 107 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 131.00 | 4 937.00 | 72 194.00 | 77 131.00 |
BZ Autres créances | 38 587.00 | | 38 587.00 | 38 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 726.00 | | 601 726.00 | 601 726.00 |
CF Disponibilités | 1 138 341.00 | | 1 138 341.00 | 1 138 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 262.00 | 4 937.00 | 1 963 325.00 | 1 968 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 077.00 | 41 043.00 | 1 983 035.00 | 2 024 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 322 424.00 | 321 679.00 | | 322 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 697.00 | 745.00 | | 46 697.00 |
DL TOTAL (I) | 375 671.00 | 328 974.00 | | 375 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 459 247.00 | 137 120.00 | | 459 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 722.00 | 806 215.00 | | 1 093 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 931.00 | 18 917.00 | | 36 931.00 |
EA Autres dettes | 17 464.00 | 519.00 | | 17 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 363.00 | 962 770.00 | | 1 607 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 035.00 | 1 291 744.00 | | 1 983 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 607 363.00 | 962 770.00 | | 1 607 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 479 486.00 | | 2 479 486.00 | 2 479 486.00 |
FG Production vendue services | -5 810.00 | | -5 810.00 | -5 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 473 676.00 | | 2 473 676.00 | 2 473 676.00 |
FM Production stockée | | | 69 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 555 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 411 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 299.00 | |
GE Autres charges | | | 12 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 454.00 | | | 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675.00 | | | 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | 1 628.00 | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | 1 628.00 | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91.00 | -1 628.00 | | 91.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 981.00 | 12 001.00 | | 18 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 334.00 | -3 189.00 | | 10 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 557 322.00 | 1 852 399.00 | | 2 557 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 624.00 | 1 851 654.00 | | 2 510 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 697.00 | 745.00 | | 46 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 516.00 | 300.00 | | 55 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 516.00 | | | 55 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 841.00 | 9 265.00 | | 26 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 841.00 | 9 265.00 | | 26 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 722.00 | 1 093 722.00 | | 1 093 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 68 621.00 | 68 621.00 | | 68 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VB T. V. A. | 38 587.00 | 38 587.00 | | 38 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 490.00 | 121 190.00 | 300.00 | 121 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 117.00 | 1 148 117.00 | | 1 148 117.00 |