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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 385.00 | | 54 385.00 | 54 385.00 |
AN Terrains | 8 454.00 | 6 246.00 | 2 207.00 | 8 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 166.00 | 62 470.00 | 695.00 | 63 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 327.00 | 50 625.00 | 30 701.00 | 81 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 794.00 | 119 342.00 | 128 451.00 | 247 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 990.00 | 717.00 | 20 273.00 | 20 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 830.00 | | 124 830.00 | 124 830.00 |
BZ Autres créances | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 109.00 | | 30 109.00 | 30 109.00 |
CF Disponibilités | 43 698.00 | | 43 698.00 | 43 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 946.00 | 717.00 | 244 229.00 | 244 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 741.00 | 120 060.00 | 372 681.00 | 492 741.00 |
CU Autres participations | 25 462.00 | | 25 462.00 | 25 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 56 903.00 | | | 56 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 159.00 | | | 37 159.00 |
DL TOTAL (I) | 204 063.00 | | | 204 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 295.00 | | | 26 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 047.00 | | | 42 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 947.00 | | | 48 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 122.00 | | | 39 122.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 618.00 | | | 168 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 681.00 | | | 372 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 422.00 | | | 148 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
FG Production vendue services | 692 369.00 | | 692 369.00 | 692 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 002.00 | | 700 002.00 | 700 002.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 997.00 | |
GE Autres charges | | | 3 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 790.00 | | | 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 962.00 | | | 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 921.00 | | | 717 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 762.00 | | | 680 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 159.00 | | | 37 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 440.00 | | 33 880.00 | 240 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 660.00 | 20 866.00 | 247 794.00 | 5 660.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 660.00 | 20 866.00 | 152 947.00 | 5 660.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 385.00 | | | 54 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 596.00 | | 33 877.00 | 145 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 459.00 | | 3.00 | 40 459.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 249.00 | 7 997.00 | 19 904.00 | 131 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 249.00 | 7 997.00 | 19 904.00 | 131 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 154.00 | | 437.00 | 1 154.00 |
6T Sur comptes clients | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 115.00 | | 3 398.00 | 4 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 115.00 | | 3 398.00 | 4 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 947.00 | 48 947.00 | | 48 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 124 830.00 | | | 124 830.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 295.00 | 6 099.00 | 20 196.00 | 26 295.00 |
VI Groupe et associés | 42 047.00 | 42 047.00 | | 42 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
VP Divers | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 148.00 | 150 148.00 | 15 000.00 | 165 148.00 |
VW T.V.A. | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 618.00 | 148 422.00 | 20 196.00 | 168 618.00 |