| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AH Fonds commercial | 54 385.00 | | 54 385.00 | 54 385.00 |
AN Terrains | 8 454.00 | 7 373.00 | 1 080.00 | 8 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 810.00 | 63 109.00 | 1 700.00 | 64 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 734.00 | 71 368.00 | 38 366.00 | 109 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 544.00 | | 13 544.00 | 13 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 172.00 | 142 628.00 | 134 543.00 | 277 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 817.00 | 1 960.00 | 12 857.00 | 14 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 362.00 | | 246 362.00 | 246 362.00 |
BZ Autres créances | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
CF Disponibilités | 54 224.00 | | 54 224.00 | 54 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 459.00 | 1 960.00 | 340 499.00 | 342 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 631.00 | 144 589.00 | 475 042.00 | 619 631.00 |
CU Autres participations | 25 466.00 | | 25 466.00 | 25 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 114 191.00 | | | 114 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 792.00 | | | 58 792.00 |
DL TOTAL (I) | 282 984.00 | | | 282 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 036.00 | | | 35 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 738.00 | | | 46 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 767.00 | | | 79 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 057.00 | | | 192 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 042.00 | | | 475 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 771.00 | | | 154 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 919.00 | | 2 708.00 | 275 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 455.00 | 39 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 455.00 | 277 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 162.00 | | | 55 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 293.00 | | 2 705.00 | 180 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 463.00 | | 3.00 | 40 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 878.00 | 13 750.00 | | 128 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | 328.00 | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 429.00 | 13 421.00 | | 128 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 485.00 | 1 960.00 | 1 485.00 | 1 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 485.00 | 1 960.00 | 1 485.00 | 1 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 485.00 | 1 960.00 | 1 485.00 | 1 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 960.00 | 1 485.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 738.00 | 46 738.00 | | 46 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 158.00 | 24 158.00 | | 24 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
UX Autres créances clients | 246 362.00 | | | 246 362.00 |
VB T. V. A. | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 036.00 | 10 811.00 | 24 224.00 | 35 036.00 |
VI Groupe et associés | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
VP Divers | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 962.00 | 273 417.00 | 13 544.00 | 286 962.00 |
VW T.V.A. | 35 999.00 | 35 999.00 | | 35 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 996.00 | 154 771.00 | 24 224.00 | 178 996.00 |