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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
AH Fonds commercial | 54 385.00 | | 54 385.00 | 54 385.00 |
AN Terrains | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 345.00 | 53 011.00 | 1 333.00 | 54 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 309.00 | 80 372.00 | 29 937.00 | 110 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 611.00 | 142 615.00 | 122 996.00 | 265 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 199.00 | | 269 199.00 | 269 199.00 |
BZ Autres créances | 40 089.00 | | 40 089.00 | 40 089.00 |
CF Disponibilités | 89 247.00 | | 89 247.00 | 89 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 712.00 | | 30 712.00 | 30 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 047.00 | | 435 047.00 | 435 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 657.00 | 142 615.00 | 558 043.00 | 700 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 175 195.00 | 159 868.00 | | 175 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 895.00 | 15 326.00 | | 3 895.00 |
DL TOTAL (I) | 289 089.00 | 285 195.00 | | 289 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 119.00 | 43 838.00 | | 79 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 012.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 689.00 | 20 659.00 | | 10 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 644.00 | 61 605.00 | | 97 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 754.00 | 76 380.00 | | 79 754.00 |
EA Autres dettes | 1 747.00 | 10 533.00 | | 1 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 672.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 953.00 | 227 700.00 | | 268 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 043.00 | 512 894.00 | | 558 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 882.00 | | 4 720.00 | 277 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 280.00 | 37 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 992.00 | 265 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 712.00 | 173 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 162.00 | | | 55 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 820.00 | | | 186 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 900.00 | | 4 720.00 | 35 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 793.00 | 17 535.00 | 13 712.00 | 138 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 015.00 | 17 535.00 | 13 712.00 | 138 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 644.00 | 97 644.00 | | 97 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
UX Autres créances clients | 269 199.00 | 269 199.00 | | 269 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 119.00 | 63 231.00 | 15 887.00 | 79 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 754.00 | 79 754.00 | | 79 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 089.00 | 40 089.00 | | 40 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 712.00 | 30 712.00 | | 30 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 088.00 | 340 000.00 | 12 087.00 | 352 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 264.00 | 242 377.00 | 15 887.00 | 258 264.00 |