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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
AH Fonds commercial | 54 385.00 | | 54 385.00 | 54 385.00 |
AN Terrains | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 538.00 | 38 235.00 | 6 304.00 | 44 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 888.00 | 102 807.00 | 12 080.00 | 114 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 997.00 | 150 274.00 | 101 723.00 | 251 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 714.00 | | 67 714.00 | 67 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 962.00 | | 243 962.00 | 243 962.00 |
BZ Autres créances | 257 290.00 | | 1 054 149.00 | 257 290.00 |
CF Disponibilités | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 680.00 | | 464 680.00 | 464 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 677.00 | 150 274.00 | 566 403.00 | 716 677.00 |
CU Autres participations | 25 254.00 | | 25 254.00 | 25 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 155 877.00 | 179 089.00 | | 155 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 564.00 | -23 212.00 | | -36 564.00 |
DL TOTAL (I) | 229 313.00 | 265 877.00 | | 229 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 405.00 | 115 887.00 | | 106 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 190.00 | 9 668.00 | | 21 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 256.00 | 29 460.00 | | 127 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 240.00 | 69 778.00 | | 82 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 090.00 | 224 793.00 | | 337 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 403.00 | 490 671.00 | | 566 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 725.00 | | 2 305.00 | 257 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 033.00 | 251 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 033.00 | 167 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 163.00 | | | 55 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 608.00 | | 2 305.00 | 173 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 954.00 | | | 28 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 827.00 | 13 480.00 | 8 033.00 | 144 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778.00 | | | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 050.00 | 13 480.00 | 8 033.00 | 144 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 256.00 | 127 256.00 | | 127 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 240.00 | 82 240.00 | | 82 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 243 962.00 | 243 962.00 | | 243 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 405.00 | 104 510.00 | 1 895.00 | 106 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 227.00 | 129 227.00 | | 129 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 738.00 | 379 038.00 | 3 700.00 | 382 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 900.00 | 314 005.00 | 1 895.00 | 315 900.00 |