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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
AH Fonds commercial | 54 385.00 | | 54 385.00 | 54 385.00 |
AN Terrains | 8 454.00 | 7 937.00 | 517.00 | 8 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 373.00 | 63 582.00 | 1 791.00 | 65 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 992.00 | 66 496.00 | 46 497.00 | 112 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 883.00 | 138 793.00 | 139 090.00 | 277 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 468.00 | 4 097.00 | 4 370.00 | 8 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 418.00 | | 194 418.00 | 194 418.00 |
BZ Autres créances | 33 050.00 | | 33 050.00 | 33 050.00 |
CF Disponibilités | 124 352.00 | | 124 352.00 | 124 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 614.00 | | 17 614.00 | 17 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 901.00 | 4 097.00 | 373 804.00 | 377 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 784.00 | 142 890.00 | 512 894.00 | 655 784.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 159 868.00 | 114 192.00 | | 159 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 326.00 | 58 793.00 | | 15 326.00 |
DL TOTAL (I) | 285 195.00 | 282 984.00 | | 285 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 838.00 | 35 037.00 | | 43 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 012.00 | 17 454.00 | | 8 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 659.00 | 13 062.00 | | 20 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 605.00 | 46 738.00 | | 61 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 380.00 | 79 768.00 | | 76 380.00 |
EA Autres dettes | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 700.00 | 192 058.00 | | 227 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 894.00 | 475 042.00 | | 512 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 629.00 | 16 064.00 | 19 900.00 | 142 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778.00 | | | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 851.00 | 16 064.00 | 19 900.00 | 141 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 605.00 | 61 605.00 | | 61 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 838.00 | 14 720.00 | 29 119.00 | 43 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 380.00 | 76 380.00 | | 76 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 041.00 | 177 922.00 | 29 119.00 | 207 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |