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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 086.00 | 9 587.00 | 14 500.00 | 24 086.00 |
040 Immobilisations financières | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 776.00 | 9 587.00 | 241 189.00 | 250 776.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
084 Disponibilités | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
088 Caisse | | | 2 942.00 | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 345.00 | | 25 345.00 | 25 345.00 |
110 Total général Actif | 276 120.00 | 9 587.00 | 266 534.00 | 276 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 316.00 | |
172 Autres dettes | | | 146 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 279 440.00 | 285 412.00 | | 279 440.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 254 168.00 | | | 254 168.00 |
230 Autres produits | 36.00 | 978.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 477.00 | 286 390.00 | | 279 477.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 13 384.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 511.00 | 79 124.00 | | 75 511.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -272.00 | -8 443.00 | | -272.00 |
242 Autres charges externes. | 81 323.00 | 78 139.00 | | 81 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 236.00 | 5 856.00 | | 6 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 984.00 | 74 061.00 | | 79 984.00 |
252 Charges sociales | 10 055.00 | 19 846.00 | | 10 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 178.00 | 2 993.00 | | 3 178.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 020.00 | 264 966.00 | | 256 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 458.00 | 21 424.00 | | 23 458.00 |
294 Charges financières | 4 809.00 | 5 333.00 | | 4 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 648.00 | 16 091.00 | | 18 648.00 |