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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 327.00 | 21 995.00 | 10 333.00 | 32 327.00 |
040 Immobilisations financières | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 017.00 | 21 995.00 | 237 022.00 | 259 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
072 Créances – Autres | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
084 Disponibilités | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
088 Caisse | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 019.00 | | 16 019.00 | 16 019.00 |
110 Total général Actif | 275 036.00 | 21 995.00 | 253 041.00 | 275 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 601.00 | |
172 Autres dettes | | | 178 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 315 591.00 | 329 093.00 | | 315 591.00 |
230 Autres produits | 8 699.00 | 1 263.00 | | 8 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 290.00 | 330 356.00 | | 324 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 807.00 | 89 913.00 | | 89 807.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 337.00 | 4 729.00 | | 1 337.00 |
242 Autres charges externes. | 116 832.00 | 83 083.00 | | 116 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 567.00 | 6 472.00 | | 5 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 814.00 | 93 116.00 | | 102 814.00 |
252 Charges sociales | 16 270.00 | 17 303.00 | | 16 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 683.00 | 2 298.00 | | 2 683.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 311.00 | 296 914.00 | | 335 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 020.00 | 33 442.00 | | -11 020.00 |
294 Charges financières | | 457.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | 4 203.00 | | 1 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 667.00 | 28 782.00 | | -12 667.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 517.00 | | | 262 517.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |