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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 627.00 | 24 729.00 | 8 898.00 | 33 627.00 |
040 Immobilisations financières | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 317.00 | 24 729.00 | 235 588.00 | 260 317.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 32 038.00 | | 32 038.00 | 32 038.00 |
084 Disponibilités | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
088 Caisse | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 198.00 | | 42 198.00 | 42 198.00 |
110 Total général Actif | 302 515.00 | 24 729.00 | 277 785.00 | 302 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 911.00 | |
172 Autres dettes | | | 144 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 208 920.00 | 315 591.00 | | 208 920.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 481.00 | | | 36 481.00 |
230 Autres produits | 27 172.00 | 8 699.00 | | 27 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 573.00 | 324 290.00 | | 272 573.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 098.00 | 89 807.00 | | 57 098.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 301.00 | 1 337.00 | | 1 301.00 |
242 Autres charges externes. | 116 644.00 | 116 832.00 | | 116 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 274.00 | 5 567.00 | | 4 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 686.00 | 102 814.00 | | 71 686.00 |
252 Charges sociales | 12 196.00 | 16 270.00 | | 12 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 735.00 | 2 683.00 | | 2 735.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 938.00 | 335 311.00 | | 265 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 634.00 | -11 020.00 | | 6 634.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 647.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 634.00 | -12 667.00 | | 6 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 017.00 | | | 259 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |