| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 665.00 | 20 513.00 | 8 153.00 | 28 665.00 |
040 Immobilisations financières | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 355.00 | 20 513.00 | 234 842.00 | 255 355.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
072 Créances – Autres | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
084 Disponibilités | 24 856.00 | | 24 856.00 | 24 856.00 |
088 Caisse | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 582.00 | | 51 582.00 | 51 582.00 |
110 Total général Actif | 306 937.00 | 20 513.00 | 286 424.00 | 306 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 421.00 | |
172 Autres dettes | | | 210 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 424.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 316 347.00 | 303 218.00 | | 316 347.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 302 455.00 | | | 302 455.00 |
230 Autres produits | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 848.00 | 303 218.00 | | 318 848.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 343.00 | 86 777.00 | | 91 343.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 370.00 | 158.00 | | 1 370.00 |
242 Autres charges externes. | 79 625.00 | 82 785.00 | | 79 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 441.00 | 7 273.00 | | 6 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 217.00 | 99 183.00 | | 100 217.00 |
252 Charges sociales | 17 038.00 | 17 561.00 | | 17 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 679.00 | 3 944.00 | | 2 679.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 724.00 | 297 681.00 | | 298 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 124.00 | 5 537.00 | | 20 124.00 |
294 Charges financières | 1 614.00 | 2 728.00 | | 1 614.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 839.00 | 2 809.00 | | 16 839.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 215.00 | | | 254 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |