| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 086.00 | 13 889.00 | 10 197.00 | 24 086.00 |
040 Immobilisations financières | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 776.00 | 13 889.00 | 236 886.00 | 250 776.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 853.00 | | 11 853.00 | 11 853.00 |
072 Créances – Autres | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
084 Disponibilités | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
088 Caisse | | | 2 780.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 770.00 | | 27 770.00 | 27 770.00 |
110 Total général Actif | 278 546.00 | 13 889.00 | 264 657.00 | 278 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 295.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 248.00 | |
172 Autres dettes | | | 156 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 657.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 269 577.00 | 279 440.00 | | 269 577.00 |
230 Autres produits | | 38.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 578.00 | 279 477.00 | | 269 578.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 153.00 | 75 511.00 | | 77 153.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 968.00 | -272.00 | | -1 968.00 |
242 Autres charges externes. | 78 693.00 | 81 323.00 | | 78 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 245.00 | 6 236.00 | | 6 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 934.00 | 79 984.00 | | 81 934.00 |
252 Charges sociales | 11 215.00 | 10 055.00 | | 11 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 303.00 | 3 178.00 | | 4 303.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 5.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 621.00 | 256 020.00 | | 257 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 957.00 | 23 458.00 | | 11 957.00 |
294 Charges financières | 3 792.00 | 4 809.00 | | 3 792.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 310.00 | | | 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 855.00 | 18 648.00 | | 7 855.00 |