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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 525.00 | 17 833.00 | 9 692.00 | 27 525.00 |
040 Immobilisations financières | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 215.00 | 17 833.00 | 236 381.00 | 254 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
072 Créances – Autres | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
084 Disponibilités | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
088 Caisse | | | 84 893.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 495.00 | | 40 495.00 | 40 495.00 |
110 Total général Actif | 294 710.00 | 17 833.00 | 276 877.00 | 294 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 170.00 | |
172 Autres dettes | | | 189 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 303 218.00 | 269 577.00 | | 303 218.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 207 700.00 | | | 207 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 218.00 | 269 578.00 | | 303 218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 777.00 | 77 158.00 | | 86 777.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 158.00 | -1 968.00 | | 158.00 |
242 Autres charges externes. | 82 785.00 | 78 693.00 | | 82 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 273.00 | 6 245.00 | | 7 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 183.00 | 81 934.00 | | 99 183.00 |
252 Charges sociales | 17 561.00 | 11 215.00 | | 17 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 944.00 | 4 303.00 | | 3 944.00 |
262 Autres charges | | 42.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 297 681.00 | 257 621.00 | | 297 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 537.00 | 11 957.00 | | 5 537.00 |
294 Charges financières | 2 728.00 | 3 792.00 | | 2 728.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 310.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 809.00 | 7 855.00 | | 2 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 776.00 | | | 250 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 439.00 | | | 3 439.00 |