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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 827.00 | 22 811.00 | 13 016.00 | 35 827.00 |
040 Immobilisations financières | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 517.00 | 22 811.00 | 239 706.00 | 262 517.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
072 Créances – Autres | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
084 Disponibilités | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
088 Caisse | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 966.00 | | 36 966.00 | 36 966.00 |
110 Total général Actif | 299 482.00 | 22 811.00 | 276 671.00 | 299 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 457.00 | |
172 Autres dettes | | | 189 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 329 093.00 | 316 347.00 | | 329 093.00 |
230 Autres produits | 1 263.00 | 2 501.00 | | 1 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 356.00 | 318 848.00 | | 330 356.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 913.00 | 91 343.00 | | 89 913.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 729.00 | 1 370.00 | | 4 729.00 |
242 Autres charges externes. | 83 083.00 | 79 625.00 | | 83 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 472.00 | 6 441.00 | | 6 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 116.00 | 100 217.00 | | 93 116.00 |
252 Charges sociales | 17 303.00 | 17 038.00 | | 17 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 298.00 | 2 679.00 | | 2 298.00 |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 296 914.00 | 298 724.00 | | 296 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 442.00 | 20 124.00 | | 33 442.00 |
294 Charges financières | 457.00 | 1 614.00 | | 457.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 203.00 | 1 671.00 | | 4 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 782.00 | 16 839.00 | | 28 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 355.00 | | | 255 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 162.00 | | | 7 162.00 |