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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 580.00 | 48 580.00 | | 48 580.00 |
AN Terrains | 20 094.00 | 2 950.00 | 17 144.00 | 20 094.00 |
AP Constructions | 411 717.00 | 321 314.00 | 90 404.00 | 411 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 658 327.00 | 1 578 551.00 | 79 775.00 | 1 658 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 627 740.00 | 7 149 418.00 | 1 478 321.00 | 8 627 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537 223.00 | | 537 223.00 | 537 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 236 579.00 | 9 100 814.00 | 4 135 766.00 | 13 236 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 867.00 | | 391 867.00 | 391 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 991 969.00 | 479 810.00 | 12 512 159.00 | 12 991 969.00 |
CF Disponibilités | 5 794 409.00 | | 5 794 409.00 | 5 794 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316 304.00 | | 316 304.00 | 316 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 018 092.00 | 479 810.00 | 21 538 282.00 | 22 018 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 254 672.00 | 9 580 624.00 | 25 674 048.00 | 35 254 672.00 |
CU Autres participations | 1 932 898.00 | | 1 932 898.00 | 1 932 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 079 000.00 | 3 079 000.00 | | 3 079 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 900.00 | 120 986.00 | | 307 900.00 |
DG Autres réserves | 264 875.00 | | | 264 875.00 |
DH Report à nouveau | | -697 830.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 348 483.00 | 1 149 619.00 | | 1 348 483.00 |
DL TOTAL (I) | 5 000 258.00 | 3 651 775.00 | | 5 000 258.00 |
DP Provisions pour risques | 155 524.00 | 170 672.00 | | 155 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 784.00 | 97 434.00 | | 96 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 308.00 | 268 106.00 | | 252 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 816 030.00 | 8 712 407.00 | | 9 816 030.00 |
EA Autres dettes | 1 582 152.00 | 2 242 755.00 | | 1 582 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 421 482.00 | 19 825 206.00 | | 20 421 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 674 048.00 | 23 745 086.00 | | 25 674 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 604.00 | | 17 604.00 | 17 604.00 |
FG Production vendue services | 79 439 590.00 | 15 979 447.00 | 95 419 037.00 | 79 439 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 457 194.00 | 15 979 447.00 | 95 436 642.00 | 79 457 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 236 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 633 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 337 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 666 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 279 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 507 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 177 830.00 | |
GE Autres charges | | | 145 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 542 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | 8 982.00 | | 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 711 800.00 | 1 275 590.00 | | 711 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712 152.00 | 1 284 573.00 | | 712 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 096.00 | 24 528.00 | | 106 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 026.00 | 325 474.00 | | 70 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 123.00 | 350 002.00 | | 176 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 536 029.00 | 934 571.00 | | 536 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 123 835.00 | 95 938 227.00 | | 97 123 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 775 352.00 | 94 788 609.00 | | 95 775 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 348 483.00 | 1 149 619.00 | | 1 348 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 876 323.00 | 2 791 555.00 | | 2 876 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 519 418.00 | | 997 472.00 | 13 519 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 973.00 | 2 470 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 280 310.00 | 13 236 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 179 337.00 | 10 717 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 580.00 | | | 48 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 922 332.00 | | 974 883.00 | 10 922 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 548 505.00 | | 22 589.00 | 2 548 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 459 901.00 | 750 223.00 | 1 109 310.00 | 9 459 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 580.00 | | | 48 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 411 321.00 | 750 223.00 | 1 109 310.00 | 9 411 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 106.00 | 177 830.00 | 193 628.00 | 268 106.00 |
6T Sur comptes clients | 581 835.00 | 32 731.00 | 134 755.00 | 581 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 581 835.00 | 32 731.00 | 134 755.00 | 581 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 849 941.00 | 210 561.00 | 328 383.00 | 849 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 561.00 | 328 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 816 030.00 | 9 816 030.00 | | 9 816 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 960 598.00 | 2 960 598.00 | | 2 960 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 773 227.00 | 1 773 227.00 | | 1 773 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 613 835.00 | 1 613 835.00 | | 1 613 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537 223.00 | | | 537 223.00 |
UX Autres créances clients | 12 514 753.00 | | | 12 514 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 677 375.00 | | | 677 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 477 216.00 | | | 477 216.00 |
VB T. V. A. | 1 254 430.00 | | | 1 254 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 289 782.00 | 614 076.00 | 675 706.00 | 1 289 782.00 |
VI Groupe et associés | 478 681.00 | 478 681.00 | | 478 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 805 308.00 | | | 805 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 584 071.00 | | | 584 071.00 |
VP Divers | 128 763.00 | | | 128 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 607.00 | 151 607.00 | | 151 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 508.00 | | | 494 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 304.00 | | | 316 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 400 721.00 | 15 386 283.00 | 1 014 439.00 | 16 400 721.00 |
VW T.V.A. | 2 360 723.00 | 2 360 723.00 | | 2 360 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 453 165.00 | 19 777 459.00 | 675 706.00 | 20 453 165.00 |