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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 2 506.00 | 3 494.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 20 094.00 | 2 950.00 | 17 144.00 | 20 094.00 |
AP Constructions | 411 717.00 | 378 918.00 | 32 799.00 | 411 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 624 019.00 | 1 379 859.00 | 244 160.00 | 1 624 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 123 517.00 | 4 714 391.00 | 1 409 125.00 | 6 123 517.00 |
BF Prêts | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466 055.00 | | 466 055.00 | 466 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 592 187.00 | 6 478 624.00 | 4 113 563.00 | 10 592 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 654 322.00 | | 654 322.00 | 654 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 732 160.00 | 46 475.00 | 16 685 685.00 | 16 732 160.00 |
BZ Autres créances | 4 371 900.00 | | 4 371 900.00 | 4 371 900.00 |
CF Disponibilités | 6 529 075.00 | | 6 529 075.00 | 6 529 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518 744.00 | | 518 744.00 | 518 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 806 200.00 | 46 475.00 | 28 759 725.00 | 28 806 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 398 387.00 | 6 525 099.00 | 32 873 288.00 | 39 398 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 145 532.00 | | | 2 145 532.00 |
CU Autres participations | 1 932 898.00 | | 1 932 898.00 | 1 932 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 079 000.00 | 3 079 000.00 | | 3 079 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 900.00 | 307 900.00 | | 307 900.00 |
DG Autres réserves | 4 002 896.00 | 2 809 222.00 | | 4 002 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 232 029.00 | 1 193 674.00 | | 1 232 029.00 |
DL TOTAL (I) | 8 621 825.00 | 7 389 796.00 | | 8 621 825.00 |
DP Provisions pour risques | 186 000.00 | 97 600.00 | | 186 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 400.00 | 104 306.00 | | 90 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 400.00 | 201 906.00 | | 276 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 637 292.00 | 1 289 029.00 | | 1 637 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 407.00 | 702 000.00 | | 721 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 537 931.00 | 10 961 680.00 | | 12 537 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 697 110.00 | 8 342 612.00 | | 8 697 110.00 |
EA Autres dettes | 381 323.00 | 212 987.00 | | 381 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 975 063.00 | 21 508 309.00 | | 23 975 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 873 288.00 | 29 100 010.00 | | 32 873 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 115 724.00 | 20 864 141.00 | | 23 115 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675.00 | 427.00 | | 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 487.00 | 6 780.00 | 21 267.00 | 14 487.00 |
FG Production vendue services | 90 304 348.00 | 27 195 631.00 | 117 499 979.00 | 90 304 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 318 835.00 | 27 202 411.00 | 117 521 246.00 | 90 318 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 187 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 644 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 246 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 959 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 765 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 242 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 232 800.00 | |
GE Autres charges | | | 16 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 615 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 572 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 652.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 698 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | 21 031.00 | | 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 624 950.00 | 809 700.00 | | 624 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625 122.00 | 830 731.00 | | 625 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 303.00 | 9 496.00 | | 14 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 695 315.00 | 654 326.00 | | 695 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709 618.00 | 663 822.00 | | 709 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 496.00 | 166 909.00 | | -84 496.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 386 243.00 | 298 540.00 | | 386 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 480.00 | -2 867.00 | | -4 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 979 904.00 | 109 270 740.00 | | 118 979 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 747 875.00 | 108 077 066.00 | | 117 747 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 232 029.00 | 1 193 674.00 | | 1 232 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 657 088.00 | 3 885 454.00 | | 4 657 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 426 516.00 | | 945 103.00 | 10 426 516.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 102.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 102.00 | 2 406 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 779 432.00 | 10 592 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 735 330.00 | 8 179 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 080 418.00 | | 834 259.00 | 8 080 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340 098.00 | | 110 844.00 | 2 340 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 528 448.00 | 605 539.00 | 655 363.00 | 6 528 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506.00 | 2 000.00 | | 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 527 943.00 | 603 539.00 | 655 363.00 | 6 527 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 906.00 | 232 800.00 | 158 306.00 | 201 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 906.00 | 232 800.00 | 158 306.00 | 201 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 800.00 | 158 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 886.00 | 98 886.00 | | 98 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 537 931.00 | 12 537 931.00 | | 12 537 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003 844.00 | 1 003 844.00 | | 1 003 844.00 |
UP Prêts | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466 055.00 | | 466 055.00 | 466 055.00 |
UX Autres créances clients | 16 732 160.00 | 16 702 946.00 | 29 214.00 | 16 732 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 636 617.00 | 777 278.00 | 859 339.00 | 1 636 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
VP Divers | 4 371 900.00 | 2 255 582.00 | 2 116 318.00 | 4 371 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 697 110.00 | 8 697 110.00 | | 8 697 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518 744.00 | 518 744.00 | | 518 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 096 745.00 | 19 485 158.00 | 2 611 587.00 | 22 096 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 975 063.00 | 23 115 724.00 | 859 339.00 | 23 975 063.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 773.00 | | | 773.00 |