| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 4 506.00 | 1 494.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 20 094.00 | 2 950.00 | 17 144.00 | 20 094.00 |
AP Constructions | 411 717.00 | 393 358.00 | 18 359.00 | 411 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 699 608.00 | 1 461 025.00 | 238 583.00 | 1 699 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 179 758.00 | 4 653 186.00 | 1 526 572.00 | 6 179 758.00 |
AX Avances et acomptes | 74 606.00 | | 74 606.00 | 74 606.00 |
BF Prêts | 56 833.00 | | 56 833.00 | 56 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448 501.00 | | 448 501.00 | 448 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 830 017.00 | 6 515 025.00 | 4 314 992.00 | 10 830 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 651 973.00 | 47 012.00 | 604 961.00 | 651 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 430 003.00 | 28 161.00 | 17 401 841.00 | 17 430 003.00 |
BZ Autres créances | 4 669 859.00 | | 4 669 859.00 | 4 669 859.00 |
CF Disponibilités | 10 885 805.00 | | 10 885 805.00 | 10 885 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388 777.00 | | 388 777.00 | 388 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 026 417.00 | 75 173.00 | 33 951 244.00 | 34 026 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 856 433.00 | 6 590 198.00 | 38 266 236.00 | 44 856 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 833.00 | | | 56 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 214.00 | | | 29 214.00 |
CU Autres participations | 1 932 898.00 | | 1 932 898.00 | 1 932 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 079 000.00 | 3 079 000.00 | | 3 079 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 900.00 | 307 900.00 | | 307 900.00 |
DG Autres réserves | 5 234 925.00 | 4 002 896.00 | | 5 234 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 631.00 | 1 232 029.00 | | 492 631.00 |
DL TOTAL (I) | 9 114 456.00 | 8 621 825.00 | | 9 114 456.00 |
DP Provisions pour risques | 105 896.00 | 186 000.00 | | 105 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 517.00 | 90 400.00 | | 113 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 413.00 | 276 400.00 | | 219 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 597 882.00 | 1 637 292.00 | | 7 597 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 425.00 | 721 407.00 | | 387 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 083 863.00 | 12 537 931.00 | | 12 083 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 504 953.00 | 8 697 110.00 | | 8 504 953.00 |
EA Autres dettes | 358 243.00 | 381 323.00 | | 358 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 932 367.00 | 23 975 063.00 | | 28 932 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 266 236.00 | 32 873 288.00 | | 38 266 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 121 484.00 | 23 115 724.00 | | 28 121 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 780.00 | 4 603.00 | 16 383.00 | 11 780.00 |
FG Production vendue services | 89 003 488.00 | 20 422 466.00 | 109 425 954.00 | 89 003 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 015 268.00 | 20 427 069.00 | 109 442 337.00 | 89 015 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 237 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 309 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 464 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 581 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 719 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 479 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 274 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 230.00 | |
GE Autres charges | | | 17 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 353 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 241.00 | 172.00 | | 50 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 713 260.00 | 624 950.00 | | 713 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 763 501.00 | 625 122.00 | | 763 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 218.00 | 14 303.00 | | 58 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312 103.00 | 695 315.00 | | 312 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 321.00 | 709 618.00 | | 370 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393 180.00 | -84 496.00 | | 393 180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 386 243.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -816.00 | -4 480.00 | | -816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 245 103.00 | 118 979 904.00 | | 111 245 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 752 472.00 | 117 747 875.00 | | 110 752 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 631.00 | 1 232 029.00 | | 492 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 960 308.00 | 4 657 088.00 | | 3 960 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 592 187.00 | | 965 393.00 | 10 592 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 799.00 | 2 438 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 727 563.00 | 10 830 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 656 764.00 | 8 385 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 179 347.00 | | 863 202.00 | 8 179 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 406 840.00 | | 102 192.00 | 2 406 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 478 624.00 | 627 377.00 | 590 977.00 | 6 478 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 506.00 | 2 000.00 | | 2 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 476 118.00 | 625 377.00 | 590 977.00 | 6 476 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 400.00 | 131 230.00 | 188 217.00 | 276 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 400.00 | 131 230.00 | 188 217.00 | 276 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 230.00 | 188 217.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 423.00 | 35 423.00 | | 35 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 083 863.00 | 12 083 863.00 | | 12 083 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 504 953.00 | 8 504 953.00 | | 8 504 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 243.00 | 358 243.00 | | 358 243.00 |
UP Prêts | 56 833.00 | 56 833.00 | | 56 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448 501.00 | | 448 501.00 | 448 501.00 |
UX Autres créances clients | 17 430 003.00 | 17 400 789.00 | 29 214.00 | 17 430 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 597 437.00 | 6 786 555.00 | 810 883.00 | 7 597 437.00 |
VI Groupe et associés | 352 002.00 | 352 002.00 | | 352 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 796 000.00 | | | 6 796 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 835 174.00 | | | 835 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 669 859.00 | 4 669 859.00 | | 4 669 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 777.00 | 388 777.00 | | 388 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 993 972.00 | 22 516 258.00 | 477 714.00 | 22 993 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 932 367.00 | 28 121 484.00 | 810 883.00 | 28 932 367.00 |