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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 506.00 | 5 494.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 20 094.00 | 2 950.00 | 17 144.00 | 20 094.00 |
AP Constructions | 411 717.00 | 362 621.00 | 49 096.00 | 411 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 564 816.00 | 1 305 695.00 | 259 122.00 | 1 564 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 083 790.00 | 4 856 677.00 | 1 227 113.00 | 6 083 790.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 407 200.00 | | 407 200.00 | 407 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 426 516.00 | 6 528 448.00 | 3 898 068.00 | 10 426 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520 340.00 | | 520 340.00 | 520 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 835 935.00 | 26 228.00 | 14 809 707.00 | 14 835 935.00 |
BZ Autres créances | 4 265 713.00 | | 4 265 713.00 | 4 265 713.00 |
CF Disponibilités | 5 205 345.00 | | 5 205 345.00 | 5 205 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400 837.00 | | 400 837.00 | 400 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 228 171.00 | 26 228.00 | 25 201 943.00 | 25 228 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 654 687.00 | 6 554 676.00 | 29 100 010.00 | 35 654 687.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 213.00 | | | 29 213.00 |
CU Autres participations | 1 932 898.00 | | 1 932 898.00 | 1 932 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 079 000.00 | 3 079 000.00 | | 3 079 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 900.00 | 307 900.00 | | 307 900.00 |
DG Autres réserves | 2 809 222.00 | 1 613 358.00 | | 2 809 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 193 674.00 | 1 195 864.00 | | 1 193 674.00 |
DL TOTAL (I) | 7 389 796.00 | 6 196 122.00 | | 7 389 796.00 |
DP Provisions pour risques | 97 600.00 | 126 500.00 | | 97 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 306.00 | 114 761.00 | | 104 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 906.00 | 241 261.00 | | 201 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289 029.00 | 1 320 773.00 | | 1 289 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 000.00 | 43 759.00 | | 702 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 961 680.00 | 10 286 641.00 | | 10 961 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 342 612.00 | 7 966 282.00 | | 8 342 612.00 |
EA Autres dettes | 212 987.00 | 1 156 642.00 | | 212 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 508 309.00 | 20 774 096.00 | | 21 508 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 100 010.00 | 27 211 479.00 | | 29 100 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 864 141.00 | 20 163 011.00 | | 20 864 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | 628.00 | | 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
FG Production vendue services | 86 953 771.00 | 20 869 564.00 | 107 823 335.00 | 86 953 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 962 952.00 | 20 869 564.00 | 107 832 516.00 | 86 962 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 277 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 306 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 195 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 759 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 848 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 105 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 906.00 | |
GE Autres charges | | | 21 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 076 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 201 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 681.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 322 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 031.00 | 18 461.00 | | 21 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 809 700.00 | 550 666.00 | | 809 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830 731.00 | 569 126.00 | | 830 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 496.00 | 123 674.00 | | 9 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 654 326.00 | 39 109.00 | | 654 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663 822.00 | 162 783.00 | | 663 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 909.00 | 406 343.00 | | 166 909.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 298 540.00 | 213 037.00 | | 298 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 867.00 | -5 660.00 | | -2 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 270 740.00 | 99 859 699.00 | | 109 270 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 077 066.00 | 98 663 835.00 | | 108 077 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 193 674.00 | 1 195 864.00 | | 1 193 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 885 454.00 | 3 066 454.00 | | 3 885 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 729 545.00 | 610 027.00 | | 12 729 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 088.00 | 2 340 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 913 056.00 | 10 426 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 580.00 | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 755 387.00 | 8 080 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 580.00 | 6 000.00 | | 48 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 249 987.00 | 585 818.00 | | 10 249 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430 978.00 | 18 209.00 | | 2 430 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 548 872.00 | 726 055.00 | 2 746 479.00 | 8 548 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 580.00 | 506.00 | 48 580.00 | 48 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 500 292.00 | 725 549.00 | 2 697 898.00 | 8 500 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 261.00 | 123 906.00 | 163 261.00 | 241 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 261.00 | 123 906.00 | 163 261.00 | 241 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 906.00 | 163 261.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 294.00 | 103 294.00 | | 103 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 961 680.00 | 10 961 680.00 | | 10 961 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811 693.00 | 811 693.00 | | 811 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407 200.00 | | | 407 200.00 |
UX Autres créances clients | 14 835 935.00 | | | 14 835 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 288 602.00 | 644 435.00 | 644 167.00 | 1 288 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 751 397.00 | | | 751 397.00 |
VP Divers | 4 265 713.00 | | | 4 265 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 342 612.00 | 8 342 612.00 | | 8 342 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400 837.00 | | | 400 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 909 685.00 | 19 473 272.00 | 436 413.00 | 19 909 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 508 308.00 | 20 864 141.00 | 644 167.00 | 21 508 308.00 |