| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 993.00 | 10 027.00 | 14 966.00 | 24 993.00 |
AN Terrains | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
AP Constructions | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 740 964.00 | 1 582 465.00 | 158 499.00 | 1 740 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 782 556.00 | 5 543 476.00 | 2 239 080.00 | 7 782 556.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 507 481.00 | | 507 481.00 | 507 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 006 668.00 | 7 150 315.00 | 4 856 354.00 | 12 006 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950 465.00 | | 950 465.00 | 950 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 808 136.00 | 13 910.00 | 19 794 226.00 | 19 808 136.00 |
BZ Autres créances | 3 694 157.00 | | 3 694 157.00 | 3 694 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
CF Disponibilités | 7 374 237.00 | | 7 374 237.00 | 7 374 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431 624.00 | | 431 624.00 | 431 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 258 619.00 | 13 910.00 | 32 244 709.00 | 32 258 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 265 287.00 | 7 164 225.00 | 37 101 063.00 | 44 265 287.00 |
CU Autres participations | 1 932 898.00 | | 1 932 898.00 | 1 932 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 079 000.00 | 3 079 000.00 | | 3 079 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 900.00 | 307 900.00 | | 307 900.00 |
DG Autres réserves | 5 610 368.00 | 5 727 556.00 | | 5 610 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 053.00 | -117 187.00 | | 191 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 143.00 | | | 128 143.00 |
DL TOTAL (I) | 9 316 465.00 | 8 997 268.00 | | 9 316 465.00 |
DP Provisions pour risques | 161 307.00 | 66 419.00 | | 161 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 419.00 | 136 050.00 | | 171 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 726.00 | 202 469.00 | | 332 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 336 897.00 | 3 597 228.00 | | 3 336 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 729.00 | 35 704.00 | | 131 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 943 714.00 | 11 488 155.00 | | 13 943 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 664 833.00 | 8 826 170.00 | | 9 664 833.00 |
EA Autres dettes | 374 698.00 | 282 243.00 | | 374 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 51 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 451 872.00 | 24 280 833.00 | | 27 451 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 101 063.00 | 33 480 571.00 | | 37 101 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 777 271.00 | 22 245 492.00 | | 25 777 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 043.00 | 1 012.00 | | 1 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 551.00 | 3 175.00 | 12 726.00 | 9 551.00 |
FG Production vendue services | 105 145 110.00 | 26 845 384.00 | 131 990 494.00 | 105 145 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 154 661.00 | 26 848 559.00 | 132 003 221.00 | 105 154 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 699 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 723 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 227 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 653 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 941 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -325 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 598 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 861 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 765 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 609 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 936 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 313 726.00 | |
GE Autres charges | | | 72 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 791 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 137 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 091.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -986 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 523 331.00 | 284 756.00 | | 1 523 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 523 331.00 | 284 790.00 | | 1 523 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 634.00 | 12 150.00 | | 7 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337 980.00 | 76 323.00 | | 337 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 614.00 | 88 473.00 | | 345 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 177 717.00 | 196 317.00 | | 1 177 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -216.00 | -516.00 | | -216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 349 730.00 | 124 941 347.00 | | 135 349 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 158 676.00 | 125 058 535.00 | | 135 158 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 053.00 | -117 187.00 | | 191 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 367 155.00 | 5 384 312.00 | | 5 367 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 631 867.00 | | 1 537 928.00 | 11 631 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 253.00 | 2 440 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 163 126.00 | 12 006 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 160 873.00 | 9 541 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 18 993.00 | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 265 997.00 | | 1 436 172.00 | 9 265 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 359 870.00 | | 82 763.00 | 2 359 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 036 286.00 | 936 922.00 | 822 893.00 | 7 036 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 4 027.00 | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 030 286.00 | 932 895.00 | 822 893.00 | 7 030 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 469.00 | 313 726.00 | 183 469.00 | 202 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 469.00 | 313 726.00 | 183 469.00 | 202 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 729.00 | 131 729.00 | | 131 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 943 714.00 | 13 943 714.00 | | 13 943 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 664 833.00 | 9 664 833.00 | | 9 664 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 698.00 | 374 698.00 | | 374 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 507 481.00 | | 507 481.00 | 507 481.00 |
UX Autres créances clients | 19 808 136.00 | 19 791 521.00 | 16 616.00 | 19 808 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 335 854.00 | 1 661 254.00 | 1 674 601.00 | 3 335 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 481 280.00 | | | 1 481 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 741 507.00 | | | 1 741 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 694 157.00 | 3 694 157.00 | | 3 694 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431 624.00 | 431 624.00 | | 431 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 441 399.00 | 23 917 302.00 | 524 097.00 | 24 441 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 451 872.00 | 25 777 271.00 | 1 674 601.00 | 27 451 872.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 759.00 | | | 759.00 |