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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 580.00 | 48 580.00 | | 48 580.00 |
AN Terrains | 20 094.00 | 2 950.00 | 17 144.00 | 20 094.00 |
AP Constructions | 411 717.00 | 341 990.00 | 69 727.00 | 411 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 728 424.00 | 1 547 025.00 | 181 399.00 | 1 728 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 089 752.00 | 6 608 326.00 | 1 481 425.00 | 8 089 752.00 |
BF Prêts | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 497 104.00 | | 497 104.00 | 497 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 729 545.00 | 8 548 872.00 | 4 180 673.00 | 12 729 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 496 323.00 | | 496 323.00 | 496 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 480 300.00 | 29 793.00 | 13 450 507.00 | 13 480 300.00 |
BZ Autres créances | 3 283 521.00 | | 3 283 521.00 | 3 283 521.00 |
CF Disponibilités | 5 415 965.00 | | 5 415 965.00 | 5 415 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384 487.00 | | 384 487.00 | 384 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 060 598.00 | 29 793.00 | 23 030 806.00 | 23 060 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 790 144.00 | 8 578 665.00 | 27 211 479.00 | 35 790 144.00 |
CU Autres participations | 1 932 898.00 | | 1 932 898.00 | 1 932 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 079 000.00 | 3 079 000.00 | | 3 079 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 900.00 | 307 900.00 | | 307 900.00 |
DG Autres réserves | 1 613 358.00 | 264 875.00 | | 1 613 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 195 864.00 | 1 348 483.00 | | 1 195 864.00 |
DL TOTAL (I) | 6 196 122.00 | 5 000 258.00 | | 6 196 122.00 |
DP Provisions pour risques | 126 500.00 | 155 524.00 | | 126 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 761.00 | 96 784.00 | | 114 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 261.00 | 252 308.00 | | 241 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320 773.00 | 1 290 215.00 | | 1 320 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 759.00 | 486 931.00 | | 43 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 286 641.00 | 9 816 030.00 | | 10 286 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 966 282.00 | 7 246 155.00 | | 7 966 282.00 |
EA Autres dettes | 1 156 642.00 | 1 582 152.00 | | 1 156 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 774 096.00 | 20 421 482.00 | | 20 774 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 211 479.00 | 25 674 048.00 | | 27 211 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
FG Production vendue services | 81 050 597.00 | 17 141 838.00 | 98 192 435.00 | 81 050 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 065 338.00 | 17 141 838.00 | 98 207 176.00 | 81 065 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 826 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 118 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 228 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 532 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 681 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 877 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 627 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 761.00 | |
GE Autres charges | | | 453 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 244 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 873 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 996 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 461.00 | 352.00 | | 18 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 666.00 | 711 800.00 | | 550 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569 126.00 | 712 152.00 | | 569 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 674.00 | 106 096.00 | | 123 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 109.00 | 70 026.00 | | 39 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 783.00 | 176 123.00 | | 162 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406 343.00 | 536 029.00 | | 406 343.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 213 037.00 | | | 213 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 660.00 | | | -5 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 859 699.00 | 97 123 835.00 | | 99 859 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 663 835.00 | 95 775 352.00 | | 98 663 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 195 864.00 | 1 348 483.00 | | 1 195 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 066 454.00 | 2 876 323.00 | | 3 066 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 236 579.00 | | 918 730.00 | 13 236 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 066.00 | 2 430 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 425 765.00 | 12 729 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 374 699.00 | 10 249 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 580.00 | | | 48 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 717 878.00 | | 906 808.00 | 10 717 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 470 121.00 | | 11 922.00 | 2 470 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 100 814.00 | 783 648.00 | 1 335 590.00 | 9 100 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 580.00 | | | 48 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 052 233.00 | 783 648.00 | 1 335 590.00 | 9 052 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 308.00 | 145 761.00 | 156 808.00 | 252 308.00 |
6T Sur comptes clients | 479 810.00 | 4 200.00 | 454 218.00 | 479 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 479 810.00 | 4 200.00 | 454 218.00 | 479 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 732 118.00 | 149 961.00 | 611 026.00 | 732 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 961.00 | 611 026.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 286 641.00 | 10 286 641.00 | | 10 286 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 280 635.00 | 3 280 635.00 | | 3 280 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 025 059.00 | 2 025 059.00 | | 2 025 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202 440.00 | 1 202 440.00 | | 1 202 440.00 |
UP Prêts | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 497 104.00 | | | 497 104.00 |
UX Autres créances clients | 13 452 844.00 | | | 13 452 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 820 988.00 | | | 820 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 456.00 | | | 27 456.00 |
VB T. V. A. | 1 393 383.00 | | | 1 393 383.00 |
VC Groupe et associés | 496 425.00 | | | 496 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 320 145.00 | 663 263.00 | 656 883.00 | 1 320 145.00 |
VI Groupe et associés | 35 509.00 | 35 509.00 | | 35 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 648 981.00 | | | 648 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 618 600.00 | | | 618 600.00 |
VP Divers | 198 178.00 | | | 198 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 151.00 | 235 151.00 | | 235 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 345.00 | | | 420 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 487.00 | | | 384 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 692 187.00 | 17 167 627.00 | 524 560.00 | 17 692 187.00 |
VW T.V.A. | 2 425 437.00 | 2 425 437.00 | | 2 425 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 819 894.00 | 20 163 011.00 | 656 883.00 | 20 819 894.00 |