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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AN Terrains | 20 094.00 | 2 950.00 | 17 144.00 | 20 094.00 |
AP Constructions | 411 717.00 | 405 638.00 | 6 080.00 | 411 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 688 359.00 | 1 507 232.00 | 181 127.00 | 1 688 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 145 827.00 | 5 114 466.00 | 2 031 360.00 | 7 145 827.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426 388.00 | | 426 388.00 | 426 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 631 867.00 | 7 036 286.00 | 4 595 581.00 | 11 631 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 624 493.00 | | 624 493.00 | 624 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 772 280.00 | 30 125.00 | 15 742 155.00 | 15 772 280.00 |
BZ Autres créances | 3 259 785.00 | | 3 259 785.00 | 3 259 785.00 |
CF Disponibilités | 8 778 675.00 | | 8 778 675.00 | 8 778 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479 882.00 | | 479 882.00 | 479 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 915 115.00 | 30 125.00 | 28 884 990.00 | 28 915 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 546 982.00 | 7 066 411.00 | 33 480 571.00 | 40 546 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 583.00 | | | 583.00 |
CR Parts à plus d’un an | 406 437.00 | | | 406 437.00 |
CU Autres participations | 1 932 898.00 | | 1 932 898.00 | 1 932 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 079 000.00 | 3 079 000.00 | | 3 079 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 900.00 | 307 900.00 | | 307 900.00 |
DG Autres réserves | 5 727 556.00 | 5 234 925.00 | | 5 727 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 187.00 | 492 631.00 | | -117 187.00 |
DL TOTAL (I) | 8 997 268.00 | 9 114 456.00 | | 8 997 268.00 |
DP Provisions pour risques | 66 419.00 | 105 896.00 | | 66 419.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 050.00 | 113 517.00 | | 136 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 469.00 | 219 413.00 | | 202 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 597 228.00 | 7 597 882.00 | | 3 597 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 704.00 | 387 425.00 | | 35 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 488 155.00 | 12 083 863.00 | | 11 488 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 826 170.00 | 8 504 953.00 | | 8 826 170.00 |
EA Autres dettes | 282 243.00 | 358 243.00 | | 282 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 333.00 | | | 51 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 280 833.00 | 28 932 367.00 | | 24 280 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 480 571.00 | 38 266 236.00 | | 33 480 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 245 492.00 | 28 121 484.00 | | 22 245 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 012.00 | 445.00 | | 1 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 970.00 | 4 625.00 | 13 595.00 | 8 970.00 |
FG Production vendue services | 101 875 438.00 | 21 081 032.00 | 122 956 470.00 | 101 875 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 884 408.00 | 21 085 657.00 | 122 970 065.00 | 101 884 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 302 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 077 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 493 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 938 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 167 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 024 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 227 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 614 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 195 109.00 | |
GE Autres charges | | | 33 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 950 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -457 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 968.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 50 241.00 | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 756.00 | 713 260.00 | | 284 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 790.00 | 763 501.00 | | 284 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 150.00 | 58 218.00 | | 12 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 323.00 | 312 103.00 | | 76 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 473.00 | 370 321.00 | | 88 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 317.00 | 393 180.00 | | 196 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -516.00 | -816.00 | | -516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 941 347.00 | 111 245 103.00 | | 124 941 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 058 535.00 | 110 752 472.00 | | 125 058 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 187.00 | 492 631.00 | | -117 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 384 312.00 | 3 960 308.00 | | 5 384 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 830 017.00 | | 1 224 464.00 | 10 830 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 057.00 | 2 359 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 422 614.00 | 11 631 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341 558.00 | 9 265 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 385 784.00 | | 1 221 770.00 | 8 385 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 438 232.00 | | 2 694.00 | 2 438 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 515 025.00 | 711 891.00 | 190 628.00 | 6 515 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 506.00 | 1 494.00 | | 4 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 510 519.00 | 710 396.00 | 190 628.00 | 6 510 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 113 517.00 | 136 050.00 | 113 517.00 | 113 517.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 413.00 | 195 109.00 | 212 053.00 | 219 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 413.00 | 195 109.00 | 212 053.00 | 219 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 109.00 | 212 053.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 704.00 | 35 704.00 | | 35 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 488 155.00 | 11 488 155.00 | | 11 488 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 826 170.00 | 8 826 170.00 | | 8 826 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 243.00 | 282 243.00 | | 282 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 333.00 | 51 333.00 | | 51 333.00 |
UP Prêts | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426 388.00 | | 426 388.00 | 426 388.00 |
UX Autres créances clients | 15 772 280.00 | 15 739 459.00 | 32 821.00 | 15 772 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 596 216.00 | 1 560 874.00 | 2 035 341.00 | 3 596 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 007 054.00 | | | 1 007 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 009 069.00 | | | 5 009 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 259 785.00 | 2 886 169.00 | 373 616.00 | 3 259 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479 882.00 | 479 882.00 | | 479 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 938 919.00 | 19 106 094.00 | 832 825.00 | 19 938 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 280 833.00 | 22 245 492.00 | 2 035 341.00 | 24 280 833.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 770.00 | | | 770.00 |