| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
AH Fonds commercial | 902 000.00 | | 902 000.00 | 902 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 976.00 | 20 918.00 | 5 058.00 | 25 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 865.00 | 25 572.00 | 907 293.00 | 932 865.00 |
BT Marchandises | 111 842.00 | | 111 842.00 | 111 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
BZ Autres créances | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
CF Disponibilités | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 657.00 | | 149 657.00 | 149 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 522.00 | 25 572.00 | 1 056 950.00 | 1 082 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 176.00 | 1 075.00 | | 69 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 799.00 | 68 101.00 | | 74 799.00 |
DL TOTAL (I) | 198 975.00 | 124 176.00 | | 198 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 957.00 | 708 094.00 | | 636 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 460.00 | 91 499.00 | | 84 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 128.00 | 113 612.00 | | 111 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 727.00 | 38 812.00 | | 24 727.00 |
EA Autres dettes | 704.00 | | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 975.00 | 952 016.00 | | 857 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 950.00 | 1 076 193.00 | | 1 056 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 461.00 | 951 912.00 | | 294 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 996 184.00 | | 996 184.00 | 996 184.00 |
FG Production vendue services | 101 190.00 | | 101 190.00 | 101 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 374.00 | | 1 097 374.00 | 1 097 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 994.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 070.00 | 3 930.00 | | 7 070.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 817.00 | 21 907.00 | | 24 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | 5 643.00 | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | 5 643.00 | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -784.00 | -5 643.00 | | -784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 901.00 | 22 258.00 | | 25 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 270.00 | 1 123 654.00 | | 1 116 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 471.00 | 1 055 553.00 | | 1 041 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 799.00 | 68 101.00 | | 74 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 376.00 | | 489.00 | 932 376.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 906 654.00 | | | 906 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 487.00 | | 489.00 | 25 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 578.00 | 1 994.00 | | 23 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 924.00 | 1 994.00 | | 18 924.00 |