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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
AH Fonds commercial | 902 000.00 | | 902 000.00 | 902 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 820.00 | 35 266.00 | 11 554.00 | 46 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 709.00 | 39 920.00 | 913 789.00 | 953 709.00 |
BT Marchandises | 124 739.00 | | 124 739.00 | 124 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 361.00 | | 30 361.00 | 30 361.00 |
BZ Autres créances | 28 544.00 | | 28 544.00 | 28 544.00 |
CF Disponibilités | 174 441.00 | | 174 441.00 | 174 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 631.00 | | 360 631.00 | 360 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 339.00 | 39 920.00 | 1 274 420.00 | 1 314 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 50 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 188.00 | 376 254.00 | | 192 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 937.00 | 65 934.00 | | 126 937.00 |
DL TOTAL (I) | 624 124.00 | 497 188.00 | | 624 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 869.00 | 483 921.00 | | 438 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431.00 | 2 569.00 | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 641.00 | 124 314.00 | | 151 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 354.00 | 28 014.00 | | 59 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 295.00 | 638 818.00 | | 650 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 420.00 | 1 136 006.00 | | 1 274 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 171.00 | 218 082.00 | | 270 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 853.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 431.00 | | | 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 288 896.00 | | 1 288 896.00 | 1 288 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 896.00 | | 1 288 896.00 | 1 288 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 872 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 916.00 | 417.00 | | 7 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 916.00 | 417.00 | | 7 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | -417.00 | | -525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 517.00 | 18 921.00 | | 42 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 955.00 | 1 126 969.00 | | 1 325 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 018.00 | 1 061 036.00 | | 1 199 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 937.00 | 65 934.00 | | 126 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 852.00 | | 7 857.00 | 945 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 906 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 906 654.00 | | | 906 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 963.00 | | 7 857.00 | 38 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 558.00 | 5 362.00 | | 34 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 904.00 | 5 362.00 | | 29 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 641.00 | 151 641.00 | | 151 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 202.00 | 57 078.00 | 233 402.00 | 437 202.00 |
VI Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 610.00 | 61 610.00 | | 61 610.00 |
VW T.V.A. | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 295.00 | 270 171.00 | 233 402.00 | 650 295.00 |