| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
AH Fonds commercial | 902 000.00 | | 902 000.00 | 902 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 299.00 | 44 706.00 | 266 593.00 | 311 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 187.00 | 49 360.00 | 1 218 827.00 | 1 268 187.00 |
BT Marchandises | 133 757.00 | | 133 757.00 | 133 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 679.00 | | 30 679.00 | 30 679.00 |
BZ Autres créances | 63 859.00 | | 63 859.00 | 63 859.00 |
CF Disponibilités | 205 691.00 | | 205 691.00 | 205 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 337.00 | | 437 337.00 | 437 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 524.00 | 49 360.00 | 1 656 165.00 | 1 705 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 50 074.00 | | 50 074.00 | 50 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 347.00 | 5 000.00 | | 11 347.00 |
DH Report à nouveau | 262 778.00 | 192 188.00 | | 262 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 679.00 | 126 937.00 | | 211 679.00 |
DL TOTAL (I) | 785 804.00 | 624 124.00 | | 785 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 605.00 | 438 869.00 | | 493 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 131.00 | 431.00 | | 3 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 612.00 | 151 641.00 | | 292 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 014.00 | 59 354.00 | | 81 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 361.00 | 650 295.00 | | 870 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 165.00 | 1 274 420.00 | | 1 656 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 525.00 | 270 171.00 | | 434 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 386.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 628 924.00 | | 1 628 924.00 | 1 628 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 924.00 | | 1 628 924.00 | 1 628 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 43 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 035 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 440.00 | |
GE Autres charges | | | 2 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 146.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 319.00 | 27 854.00 | | 33 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 283.00 | 7 391.00 | | -4 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -4 283.00 | 7 391.00 | | -4 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 7 916.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 7 916.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 318.00 | -525.00 | | -4 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 729.00 | 42 517.00 | | 70 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 071.00 | 1 325 955.00 | | 1 668 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 392.00 | 1 199 018.00 | | 1 456 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 679.00 | 126 937.00 | | 211 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 709.00 | | 314 478.00 | 953 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 268 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 906 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 906 654.00 | | | 906 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 820.00 | | 264 479.00 | 46 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | 49 999.00 | 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 920.00 | 9 440.00 | | 39 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 266.00 | 9 440.00 | | 35 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 612.00 | 292 612.00 | | 292 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 735.00 | 34 735.00 | | 34 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 679.00 | 30 679.00 | | 30 679.00 |
VB T. V. A. | 44 836.00 | 44 836.00 | | 44 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 124.00 | 57 583.00 | 235 464.00 | 380 124.00 |
VI Groupe et associés | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 078.00 | | | 57 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 050.00 | 98 050.00 | | 98 050.00 |
VW T.V.A. | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 066.00 | 434 525.00 | 235 464.00 | 757 066.00 |