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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
AH Fonds commercial | 902 000.00 | | 902 000.00 | 902 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 963.00 | 29 904.00 | 9 059.00 | 38 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 852.00 | 34 558.00 | 911 294.00 | 945 852.00 |
BT Marchandises | 122 139.00 | | 122 139.00 | 122 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 187.00 | | 33 187.00 | 33 187.00 |
BZ Autres créances | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
CF Disponibilités | 54 001.00 | | 54 001.00 | 54 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 712.00 | | 224 712.00 | 224 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 564.00 | 34 558.00 | 1 136 006.00 | 1 170 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 376 254.00 | 309 875.00 | | 376 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 934.00 | 66 379.00 | | 65 934.00 |
DL TOTAL (I) | 497 188.00 | 431 254.00 | | 497 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 921.00 | 528 504.00 | | 483 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 569.00 | 118.00 | | 2 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 314.00 | 147 123.00 | | 124 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 014.00 | 21 664.00 | | 28 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 818.00 | 697 409.00 | | 638 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 006.00 | 1 128 663.00 | | 1 136 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 082.00 | 233 959.00 | | 218 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 853.00 | 8 373.00 | | 3 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 093 649.00 | | 1 093 649.00 | 1 093 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 649.00 | | 1 093 649.00 | 1 093 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 790 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 999.00 | |
GE Autres charges | | | 4 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 235.00 | 693.00 | | 3 235.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 071.00 | 25 756.00 | | 26 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | 4 909.00 | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | 4 909.00 | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417.00 | -4 909.00 | | -417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 921.00 | 18 220.00 | | 18 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 969.00 | 1 134 285.00 | | 1 126 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 036.00 | 1 067 906.00 | | 1 061 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 934.00 | 66 379.00 | | 65 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 768.00 | | 11 084.00 | 934 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 906 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 906 654.00 | | | 906 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 879.00 | | 11 084.00 | 27 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 559.00 | 2 999.00 | | 31 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 905.00 | 2 999.00 | | 26 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 314.00 | 124 314.00 | | 124 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 187.00 | 33 187.00 | | 33 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 449.00 | 56 847.00 | 232 454.00 | 463 449.00 |
VI Groupe et associés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 349.00 | | | 56 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 733.00 | 48 733.00 | | 48 733.00 |
VW T.V.A. | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 685.00 | 218 082.00 | 232 454.00 | 624 685.00 |