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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
AH Fonds commercial | 902 000.00 | | 902 000.00 | 902 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 879.00 | 25 386.00 | 2 493.00 | 27 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 768.00 | 30 040.00 | 904 728.00 | 934 768.00 |
BT Marchandises | 118 868.00 | | 118 868.00 | 118 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
BZ Autres créances | 31 185.00 | | 31 185.00 | 31 185.00 |
CF Disponibilités | 50 672.00 | | 50 672.00 | 50 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 566.00 | | 225 566.00 | 225 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 333.00 | 30 040.00 | 1 130 294.00 | 1 160 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 019.00 | 143 975.00 | | 239 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 857.00 | 95 044.00 | | 70 857.00 |
DL TOTAL (I) | 364 875.00 | 294 019.00 | | 364 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 555.00 | 664 621.00 | | 582 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 7 528.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 242.00 | 113 617.00 | | 142 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 314.00 | 29 131.00 | | 21 314.00 |
EA Autres dettes | 18 939.00 | 10 598.00 | | 18 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 418.00 | 825 493.00 | | 765 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 294.00 | 1 119 512.00 | | 1 130 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 161.00 | 243 355.00 | | 265 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 149 095.00 | | 1 149 095.00 | 1 149 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 095.00 | | 1 149 095.00 | 1 149 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 823 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 381.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 029.00 | 469.00 | | 10 029.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 805.00 | 22 132.00 | | 23 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 547.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 547.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 663.00 | 220.00 | | 26 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 663.00 | 220.00 | | 26 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 663.00 | 4 327.00 | | -26 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 814.00 | 35 592.00 | | 21 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 436.00 | 1 155 068.00 | | 1 181 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 579.00 | 1 060 025.00 | | 1 110 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 857.00 | 95 044.00 | | 70 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 865.00 | | 1 903.00 | 932 865.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 906 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 906 654.00 | | | 906 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 976.00 | | 1 903.00 | 25 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 659.00 | 2 381.00 | | 27 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 005.00 | 2 381.00 | | 23 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 242.00 | 142 242.00 | | 142 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
VB T. V. A. | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 138.00 | 81 881.00 | 334 821.00 | 582 138.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 164.00 | | | 81 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
VP Divers | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 186.00 | 56 186.00 | | 56 186.00 |
VW T.V.A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 418.00 | 265 161.00 | 334 821.00 | 765 418.00 |