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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
AH Fonds commercial | 902 000.00 | | 902 000.00 | 902 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 879.00 | 26 905.00 | 974.00 | 27 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 768.00 | 31 559.00 | 903 209.00 | 934 768.00 |
BT Marchandises | 117 117.00 | | 117 117.00 | 117 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 780.00 | | 36 780.00 | 36 780.00 |
BZ Autres créances | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
CF Disponibilités | 55 640.00 | | 55 640.00 | 55 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 454.00 | | 225 454.00 | 225 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 222.00 | 31 559.00 | 1 128 663.00 | 1 160 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 309 875.00 | 239 019.00 | | 309 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 379.00 | 70 857.00 | | 66 379.00 |
DL TOTAL (I) | 431 254.00 | 364 875.00 | | 431 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 504.00 | 582 555.00 | | 528 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 367.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 123.00 | 142 242.00 | | 147 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 664.00 | 21 314.00 | | 21 664.00 |
EA Autres dettes | | 18 939.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 697 409.00 | 765 418.00 | | 697 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 663.00 | 1 130 294.00 | | 1 128 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 959.00 | 265 161.00 | | 233 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 116 371.00 | | 1 116 371.00 | 1 116 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 371.00 | | 1 116 371.00 | 1 116 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 806 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 519.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 693.00 | 10 029.00 | | 693.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 756.00 | 23 805.00 | | 25 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 909.00 | 26 663.00 | | 4 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 909.00 | 26 663.00 | | 4 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 909.00 | -26 663.00 | | -4 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 220.00 | 21 814.00 | | 18 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 285.00 | 1 181 436.00 | | 1 134 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 906.00 | 1 110 579.00 | | 1 067 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 379.00 | 70 857.00 | | 66 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 768.00 | | | 934 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 906 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 906 654.00 | | | 906 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 879.00 | | | 27 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 040.00 | 1 519.00 | | 30 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 386.00 | 1 519.00 | | 25 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 123.00 | 147 123.00 | | 147 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 780.00 | 36 780.00 | | 36 780.00 |
VB T. V. A. | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 798.00 | 56 349.00 | 230 418.00 | 519 798.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 340.00 | | | 62 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 857.00 | 52 857.00 | | 52 857.00 |
VW T.V.A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 409.00 | 233 959.00 | 230 418.00 | 697 409.00 |