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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
AH Fonds commercial | 902 000.00 | | 902 000.00 | 902 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 976.00 | 23 005.00 | 2 971.00 | 25 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 865.00 | 27 659.00 | 905 206.00 | 932 865.00 |
BT Marchandises | 117 136.00 | | 117 136.00 | 117 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 928.00 | | 52 928.00 | 52 928.00 |
BZ Autres créances | 21 553.00 | | 21 553.00 | 21 553.00 |
CF Disponibilités | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 306.00 | | 214 306.00 | 214 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 171.00 | 27 659.00 | 1 119 512.00 | 1 147 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 975.00 | 69 176.00 | | 143 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 044.00 | 74 799.00 | | 95 044.00 |
DL TOTAL (I) | 294 019.00 | 198 975.00 | | 294 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 621.00 | 636 957.00 | | 664 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 528.00 | 84 460.00 | | 7 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 617.00 | 111 128.00 | | 113 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 131.00 | 24 727.00 | | 29 131.00 |
EA Autres dettes | 10 598.00 | 704.00 | | 10 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 493.00 | 857 975.00 | | 825 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 512.00 | 1 056 950.00 | | 1 119 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 355.00 | 294 461.00 | | 243 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 132 961.00 | | 1 132 961.00 | 1 132 961.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 961.00 | | 1 132 961.00 | 1 132 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 801 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 087.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 469.00 | 7 070.00 | | 469.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 132.00 | 24 817.00 | | 22 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 784.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 784.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 327.00 | -784.00 | | 4 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 592.00 | 25 901.00 | | 35 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 068.00 | 1 116 270.00 | | 1 155 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 025.00 | 1 041 471.00 | | 1 060 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 044.00 | 74 799.00 | | 95 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 865.00 | | | 932 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 906 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 906 654.00 | | | 906 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 976.00 | | | 25 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 572.00 | 2 087.00 | | 25 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 918.00 | 2 087.00 | | 20 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 617.00 | 113 617.00 | | 113 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 52 928.00 | | | 52 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | | | 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 302.00 | 81 164.00 | 331 889.00 | 663 302.00 |
VI Groupe et associés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 696 187.00 | | | 696 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 885.00 | | | 32 885.00 |
VP Divers | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 266.00 | 78 266.00 | | 78 266.00 |
VW T.V.A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 493.00 | 243 355.00 | 331 889.00 | 825 493.00 |