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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 358.00 | 115 824.00 | 52 534.00 | 168 358.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 398 634.00 | 2 943 205.00 | 455 429.00 | 3 398 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 160.00 | 826 806.00 | 54 354.00 | 881 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488 307.00 | | 488 307.00 | 488 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 001 460.00 | 3 885 835.00 | 1 115 625.00 | 5 001 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 682 709.00 | 1 099 590.00 | 583 119.00 | 1 682 709.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 833 530.00 | 734 796.00 | 2 098 734.00 | 2 833 530.00 |
BT Marchandises | 5 504 986.00 | 2 044 057.00 | 3 460 929.00 | 5 504 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 942.00 | | 111 942.00 | 111 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 147 236.00 | 392 718.00 | 8 754 518.00 | 9 147 236.00 |
BZ Autres créances | 4 101 538.00 | | 4 101 538.00 | 4 101 538.00 |
CF Disponibilités | 3 537 458.00 | | 3 537 458.00 | 3 537 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789 301.00 | | 789 301.00 | 789 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 733 043.00 | 4 271 161.00 | 23 461 882.00 | 27 733 043.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 139 185.00 | | 139 185.00 | 139 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 873 687.00 | 8 156 996.00 | 24 716 692.00 | 32 873 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 214 163.00 | 10 214 162.00 | | 10 214 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 641.00 | 101 253.00 | | 155 641.00 |
DH Report à nouveau | 62 170.00 | 28 806.00 | | 62 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 028 015.00 | 1 087 752.00 | | 2 028 015.00 |
DL TOTAL (I) | 12 459 990.00 | 11 431 973.00 | | 12 459 990.00 |
DP Provisions pour risques | 151 485.00 | 57 590.00 | | 151 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 520 306.00 | 450 402.00 | | 520 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 671 790.00 | 507 992.00 | | 671 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 618.00 | 925 430.00 | | 809 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268 264.00 | 1 189 638.00 | | 1 268 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 611 772.00 | 1 102 227.00 | | 611 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 773 183.00 | 4 305 862.00 | | 7 773 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 665.00 | 933 218.00 | | 829 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
EA Autres dettes | 24 590.00 | 52 549.00 | | 24 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 415.00 | 114 250.00 | | 124 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 446 521.00 | 8 623 174.00 | | 11 446 521.00 |
ED (V) | 138 391.00 | 444 849.00 | | 138 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 716 692.00 | 21 007 988.00 | | 24 716 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 441 834.00 | 7 005 191.00 | | 10 441 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291 526.00 | 288 000.00 | | 291 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 042 865.00 | 24 343 950.00 | 29 386 814.00 | 5 042 865.00 |
FG Production vendue services | 526 281.00 | 6 766 514.00 | 7 292 795.00 | 526 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 569 145.00 | 31 110 464.00 | 36 679 609.00 | 5 569 145.00 |
FM Production stockée | | | 803 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 720 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 279 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 824 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 509 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 656 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 431 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 567 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 233 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 934 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 520 306.00 | |
GE Autres charges | | | 53 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 084 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 194 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 290.00 | |
GN Différences positives de change | | | 384 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 323.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 139 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 658.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 371 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 139 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 499.00 | 6 211.00 | | 39 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 499.00 | 6 211.00 | | 39 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275 321.00 | 79 778.00 | | 275 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 770.00 | | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 091.00 | 79 778.00 | | 276 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236 592.00 | -73 567.00 | | -236 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 874 979.00 | 667 695.00 | | 874 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 823 376.00 | 35 817 824.00 | | 41 823 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 795 360.00 | 34 730 072.00 | | 39 795 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 028 015.00 | 1 087 752.00 | | 2 028 015.00 |