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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 098.00 | 128 494.00 | 168 604.00 | 297 098.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 375 099.00 | 2 924 316.00 | 450 783.00 | 3 375 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 485.00 | 844 060.00 | 54 425.00 | 898 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 489 111.00 | | 489 111.00 | 489 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 124 793.00 | 3 896 871.00 | 1 227 923.00 | 5 124 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 859 595.00 | 1 364 085.00 | 495 509.00 | 1 859 595.00 |
BN En cours de production de biens | 42 626.00 | | 42 626.00 | 42 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 569 014.00 | 866 248.00 | 1 702 766.00 | 2 569 014.00 |
BT Marchandises | 7 091 188.00 | 2 517 667.00 | 4 573 521.00 | 7 091 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191 776.00 | | 191 776.00 | 191 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 170 433.00 | 447 003.00 | 9 723 429.00 | 10 170 433.00 |
BZ Autres créances | 3 465 360.00 | | 3 465 360.00 | 3 465 360.00 |
CF Disponibilités | 5 407 896.00 | | 5 407 896.00 | 5 407 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620 291.00 | | 620 291.00 | 620 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 418 179.00 | 5 195 004.00 | 26 223 175.00 | 31 418 179.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 75 970.00 | | 75 970.00 | 75 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 618 943.00 | 9 091 875.00 | 27 527 068.00 | 36 618 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 214 162.00 | 10 214 163.00 | | 10 214 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 042.00 | 155 641.00 | | 257 042.00 |
DH Report à nouveau | 988 785.00 | 62 170.00 | | 988 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 783 269.00 | 2 028 015.00 | | 2 783 269.00 |
DL TOTAL (I) | 14 243 257.00 | 12 459 990.00 | | 14 243 257.00 |
DP Provisions pour risques | 75 970.00 | 151 485.00 | | 75 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 580 359.00 | 520 306.00 | | 580 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 656 330.00 | 671 790.00 | | 656 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 074.00 | 807 282.00 | | 393 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 758 063.00 | 1 270 600.00 | | 1 758 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 811 151.00 | 611 772.00 | | 811 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 178 883.00 | 7 773 183.00 | | 8 178 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086 654.00 | 829 665.00 | | 1 086 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 014.00 | | |
EA Autres dettes | 16 517.00 | 24 590.00 | | 16 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 442.00 | 124 415.00 | | 222 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 466 783.00 | 11 446 521.00 | | 12 466 783.00 |
ED (V) | 160 698.00 | 138 391.00 | | 160 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 527 068.00 | 24 716 692.00 | | 27 527 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 389 538.00 | 10 441 834.00 | | 11 389 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 3 526.00 | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 212 234.00 | 32 091 141.00 | 38 303 375.00 | 6 212 234.00 |
FG Production vendue services | 537 198.00 | 7 534 724.00 | 8 071 922.00 | 537 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 749 432.00 | 39 625 865.00 | 46 375 297.00 | 6 749 432.00 |
FM Production stockée | | | -246 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 446 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 587 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 016 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 586 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 017 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 077 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 861 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 348 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 829 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 580 359.00 | |
GE Autres charges | | | 21 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 553 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 033 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 335.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 139 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | 337 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 908.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 520 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 947 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 126.00 | 39 499.00 | | 23 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 126.00 | 39 499.00 | | 23 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672 276.00 | 275 321.00 | | 672 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 463.00 | 770.00 | | 32 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704 739.00 | 276 091.00 | | 704 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -681 613.00 | -236 592.00 | | -681 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 482 419.00 | 874 979.00 | | 1 482 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 169 463.00 | 41 823 376.00 | | 51 169 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 386 194.00 | 39 795 360.00 | | 48 386 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 783 269.00 | 2 028 015.00 | | 2 783 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 513 151.00 | | | 4 513 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30.00 | | 4 635 681.00 | 30.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30.00 | | 4 273 583.00 | 30.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 279 793.00 | | | 4 279 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 671 790.00 | 656 329.00 | 671 790.00 | 671 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 671 790.00 | 656 329.00 | 671 790.00 | 671 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |