| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598 144.00 | 252 995.00 | 345 149.00 | 598 144.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 027 612.00 | 3 207 752.00 | 819 860.00 | 4 027 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 859.00 | 890 794.00 | 64 065.00 | 954 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 444.00 | | 205 444.00 | 205 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 604 449.00 | | 604 449.00 | 604 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 455 508.00 | 4 351 541.00 | 2 103 967.00 | 6 455 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 159.00 | 217 932.00 | 79 227.00 | 297 159.00 |
BN En cours de production de biens | 68 932.00 | | 68 932.00 | 68 932.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 061 507.00 | 1 206 093.00 | 2 855 413.00 | 4 061 507.00 |
BT Marchandises | 12 121 369.00 | 2 673 766.00 | 9 447 604.00 | 12 121 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 881 139.00 | 1 489 763.00 | 20 391 376.00 | 21 881 139.00 |
BZ Autres créances | 1 603 710.00 | | 1 603 710.00 | 1 603 710.00 |
CF Disponibilités | 15 473 935.00 | | 15 473 935.00 | 15 473 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418 276.00 | | 418 276.00 | 418 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 926 028.00 | 5 587 555.00 | 50 338 474.00 | 55 926 028.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 67 694.00 | | 67 694.00 | 67 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 449 231.00 | 9 939 096.00 | 52 510 135.00 | 62 449 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 214 162.00 | 10 214 162.00 | | 10 214 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 021 416.00 | 948 298.00 | | 1 021 416.00 |
DH Report à nouveau | 9 204 608.00 | 5 440 609.00 | | 9 204 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 260 471.00 | 5 879 949.00 | | 8 260 471.00 |
DL TOTAL (I) | 28 700 657.00 | 22 483 018.00 | | 28 700 657.00 |
DP Provisions pour risques | 67 694.00 | 481 280.00 | | 67 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 792 602.00 | 916 612.00 | | 792 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 860 296.00 | 1 397 892.00 | | 860 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 301 063.00 | 2 001.00 | | 2 301 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 645 122.00 | 4 883 368.00 | | 5 645 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 300.00 | 17 659.00 | | 19 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 007 932.00 | 9 020 885.00 | | 11 007 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 798 282.00 | 1 824 979.00 | | 1 798 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 606.00 | | |
EA Autres dettes | 1 783 789.00 | 632 686.00 | | 1 783 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 146.00 | 119 220.00 | | 118 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 673 635.00 | 16 503 404.00 | | 22 673 635.00 |
ED (V) | 275 547.00 | 10 544.00 | | 275 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 510 135.00 | 40 394 858.00 | | 52 510 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 354 335.00 | 16 485 745.00 | | 20 354 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 063.00 | 2 001.00 | | 1 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 963 899.00 | 58 050 475.00 | 64 014 374.00 | 5 963 899.00 |
FG Production vendue services | 513 489.00 | 6 997 921.00 | 7 511 410.00 | 513 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 477 388.00 | 65 048 396.00 | 71 525 784.00 | 6 477 388.00 |
FM Production stockée | | | 1 571 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 114 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 972 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 206 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 095 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 804 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 863 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 218 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 880 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 558 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 394 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 681 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 828 897.00 | |
GE Autres charges | | | 387 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 975 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 231 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GN Différences positives de change | | | 329 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 352 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 170 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 025 839.00 | 891 342.00 | | 2 025 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 025 839.00 | 891 342.00 | | 2 025 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 025 839.00 | -891 342.00 | | -2 025 839.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 499 164.00 | 383 548.00 | | 499 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 384 582.00 | 2 626 932.00 | | 3 384 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 536 013.00 | 80 337 438.00 | | 80 536 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 275 541.00 | 74 457 490.00 | | 72 275 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 260 471.00 | 5 879 949.00 | | 8 260 471.00 |