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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351 373.00 | 152 071.00 | 199 302.00 | 351 373.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 259.00 | | 66 259.00 | 66 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 516 211.00 | 3 017 121.00 | 499 090.00 | 3 516 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 011.00 | 841 772.00 | 52 240.00 | 894 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 646.00 | | 42 646.00 | 42 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490 597.00 | | 490 597.00 | 490 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 426 097.00 | 4 010 965.00 | 1 415 133.00 | 5 426 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467 999.00 | 187 394.00 | 280 605.00 | 467 999.00 |
BN En cours de production de biens | 30 939.00 | | 30 939.00 | 30 939.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 254 665.00 | 534 894.00 | 2 719 771.00 | 3 254 665.00 |
BT Marchandises | 6 821 125.00 | 1 522 641.00 | 5 298 484.00 | 6 821 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 143.00 | | 142 143.00 | 142 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 749 399.00 | 725 235.00 | 14 024 164.00 | 14 749 399.00 |
BZ Autres créances | 2 069 186.00 | | 2 069 186.00 | 2 069 186.00 |
CF Disponibilités | 9 994 895.00 | | 9 994 895.00 | 9 994 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489 134.00 | | 489 134.00 | 489 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 019 485.00 | 2 970 165.00 | 35 049 321.00 | 38 019 485.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 304 709.00 | | 304 709.00 | 304 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 750 292.00 | 6 981 129.00 | 36 769 163.00 | 43 750 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 214 162.00 | 10 214 162.00 | | 10 214 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 396 205.00 | 257 042.00 | | 396 205.00 |
DH Report à nouveau | 1 079 349.00 | 988 785.00 | | 1 079 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 184 138.00 | 2 783 269.00 | | 5 184 138.00 |
DL TOTAL (I) | 16 873 854.00 | 14 243 257.00 | | 16 873 854.00 |
DP Provisions pour risques | 334 709.00 | 75 970.00 | | 334 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 705 906.00 | 580 359.00 | | 705 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 040 616.00 | 656 330.00 | | 1 040 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 205.00 | 393 074.00 | | 266 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 162 049.00 | 1 758 063.00 | | 4 162 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 662 162.00 | 811 151.00 | | 662 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 656 822.00 | 8 178 883.00 | | 11 656 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 813 770.00 | 1 086 654.00 | | 1 813 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 101.00 | | | 25 101.00 |
EA Autres dettes | 73 601.00 | 16 517.00 | | 73 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 368.00 | 222 442.00 | | 121 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 781 077.00 | 12 466 783.00 | | 18 781 077.00 |
ED (V) | 73 616.00 | 160 698.00 | | 73 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 769 163.00 | 27 527 068.00 | | 36 769 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 963 748.00 | 11 389 538.00 | | 17 963 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 160.00 | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 912 333.00 | 45 782 884.00 | 54 695 217.00 | 8 912 333.00 |
FG Production vendue services | 528 633.00 | 8 420 634.00 | 8 949 266.00 | 528 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 440 966.00 | 54 203 517.00 | 63 644 483.00 | 9 440 966.00 |
FM Production stockée | | | 673 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 422 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 424 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 174 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 063 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 270 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 234 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 391 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 805 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 324 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 618 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 529 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 040 616.00 | |
GE Autres charges | | | 151 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 026 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 147 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 454 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 417.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 121 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 967.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 125 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 136 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 812.00 | 23 128.00 | | 187 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 812.00 | 23 126.00 | | 187 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738 526.00 | 672 276.00 | | 738 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738 626.00 | 704 739.00 | | 738 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550 815.00 | -681 613.00 | | -550 815.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 449 628.00 | | | 449 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 951 650.00 | 1 482 419.00 | | 2 951 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 537 542.00 | 51 169 463.00 | | 70 537 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 353 404.00 | 48 386 194.00 | | 65 353 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 184 138.00 | 2 783 269.00 | | 5 184 138.00 |