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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 819.00 | 228 146.00 | 345 673.00 | 57 819.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 930 830.00 | 3 052 165.00 | 878 465.00 | 3 930 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 572.00 | 864 825.00 | 59 747.00 | 924 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 211.00 | | 128 211.00 | 128 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 633 240.00 | | 633 240.00 | 633 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 253 471.00 | 4 143 136.00 | 2 110 336.00 | 6 253 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 515 568.00 | 269 136.00 | 246 432.00 | 515 568.00 |
BN En cours de production de biens | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 522 567.00 | 1 121 477.00 | 1 401 090.00 | 2 522 567.00 |
BT Marchandises | 10 316 895.00 | 3 063 267.00 | 7 253 628.00 | 10 316 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 180 273.00 | 1 169 474.00 | 16 010 796.00 | 17 180 273.00 |
BZ Autres créances | 1 179 788.00 | | 1 179 788.00 | 1 179 788.00 |
CF Disponibilités | 11 705 571.00 | | 11 705 571.00 | 11 705 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355 576.00 | | 355 576.00 | 355 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 812 537.00 | 5 623 354.00 | 38 189 183.00 | 43 812 537.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 95 339.00 | | 95 339.00 | 95 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 161 348.00 | 9 766 490.00 | 40 394 858.00 | 50 161 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 214 162.00 | 10 214 162.00 | | 10 214 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 948 298.00 | 655 412.00 | | 948 298.00 |
DH Report à nouveau | 5 440 609.00 | 1 918 615.00 | | 5 440 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 879 949.00 | 5 857 712.00 | | 5 879 949.00 |
DL TOTAL (I) | 22 483 018.00 | 18 645 901.00 | | 22 483 018.00 |
DP Provisions pour risques | 481 280.00 | 285 998.00 | | 481 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 916 612.00 | 843 980.00 | | 916 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 397 892.00 | 1 129 978.00 | | 1 397 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 001.00 | 135 168.00 | | 2 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 883 368.00 | 2 941 660.00 | | 4 883 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 659.00 | 31 769.00 | | 17 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 020 885.00 | 12 443 479.00 | | 9 020 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 824 979.00 | 2 008 013.00 | | 1 824 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 606.00 | 5 053.00 | | 2 606.00 |
EA Autres dettes | 632 686.00 | 655 293.00 | | 632 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 220.00 | 220 294.00 | | 119 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 503 404.00 | 18 440 729.00 | | 16 503 404.00 |
ED (V) | 10 544.00 | 73 138.00 | | 10 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 394 858.00 | 38 289 745.00 | | 40 394 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 883 368.00 | | | 4 883 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 854 937.00 | 55 518 710.00 | 64 373 647.00 | 8 854 937.00 |
FG Production vendue services | 528 874.00 | 10 726 702.00 | 11 255 576.00 | 528 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 383 811.00 | 66 245 412.00 | 75 629 223.00 | 9 383 811.00 |
FM Production stockée | | | 258 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 098 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 240 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 226 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 513 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 888 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 874 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 425 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 725 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 855 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 882 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 332 934.00 | |
GE Autres charges | | | 776 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 074 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 151 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GN Différences positives de change | | | 110 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 049.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 452 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 781 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891 342.00 | 894.00 | | 891 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891 342.00 | 894.00 | | 891 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -891 342.00 | -894.00 | | -891 342.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 383 546.00 | 468 022.00 | | 383 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 626 932.00 | 3 139 875.00 | | 2 626 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 337 438.00 | 71 148 033.00 | | 80 337 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 457 490.00 | 65 290 321.00 | | 74 457 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 879 949.00 | 5 857 712.00 | | 5 879 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 313 009.00 | | 342 535.00 | 5 313 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 362 720.00 | | 1 197 050.00 | 1 362 720.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 720.00 | | 562 023 166.00 | 1 362 720.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 132.00 | | 21 687.00 | 615 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 697 876.00 | | 320 849.00 | 4 697 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 997 793.00 | 133 293 437.00 | 106 502 017.00 | 112 997 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 997 793.00 | 133 293 437.00 | 106 502 017.00 | 112 997 793.00 |