| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550 132.00 | 188 605.00 | 361 527.00 | 550 132.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800 527.00 | 2 915 451.00 | 885 077.00 | 3 800 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 689.00 | 852 597.00 | 39 092.00 | 891 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556 401.00 | | 556 401.00 | 556 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 869 410.00 | 3 956 652.00 | 1 912 758.00 | 5 869 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 626 028.00 | 207 744.00 | 418 284.00 | 626 028.00 |
BN En cours de production de biens | 21 979.00 | | 21 979.00 | 21 979.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 278 755.00 | 667 345.00 | 1 611 411.00 | 2 278 755.00 |
BT Marchandises | 12 003 493.00 | 1 898 872.00 | 10 104 621.00 | 12 003 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 194 811.00 | 986 652.00 | 15 208 160.00 | 16 194 811.00 |
BZ Autres créances | 2 092 387.00 | | 2 092 387.00 | 2 092 387.00 |
CF Disponibilités | 6 117 738.00 | | 6 117 738.00 | 6 117 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561 114.00 | | 561 114.00 | 561 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 896 307.00 | 3 760 613.00 | 36 135 694.00 | 39 896 307.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 241 294.00 | | 241 294.00 | 241 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 007 011.00 | 7 717 265.00 | 38 289 745.00 | 46 007 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 214 162.00 | 10 214 162.00 | | 10 214 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 655 412.00 | 396 205.00 | | 655 412.00 |
DH Report à nouveau | 1 918 615.00 | 1 079 349.00 | | 1 918 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 857 712.00 | 5 184 138.00 | | 5 857 712.00 |
DL TOTAL (I) | 18 645 901.00 | 16 873 854.00 | | 18 645 901.00 |
DP Provisions pour risques | 285 998.00 | 334 709.00 | | 285 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 843 980.00 | 705 906.00 | | 843 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 129 978.00 | 1 040 616.00 | | 1 129 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 168.00 | 266 205.00 | | 135 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 941 660.00 | 4 162 049.00 | | 2 941 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 769.00 | 662 162.00 | | 31 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 443 479.00 | 11 656 822.00 | | 12 443 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 008 013.00 | 1 813 770.00 | | 2 008 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 053.00 | 25 101.00 | | 5 053.00 |
EA Autres dettes | 655 293.00 | 73 601.00 | | 655 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 294.00 | 121 368.00 | | 220 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 440 729.00 | 18 781 077.00 | | 18 440 729.00 |
ED (V) | 73 138.00 | 73 616.00 | | 73 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 289 745.00 | 36 769 163.00 | | 38 289 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 408 959.00 | 17 963 748.00 | | 18 408 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 110.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 917 741.00 | 49 129 178.00 | 58 046 919.00 | 8 917 741.00 |
FG Production vendue services | 533 379.00 | 9 617 524.00 | 10 150 903.00 | 533 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 451 120.00 | 58 746 702.00 | 68 197 822.00 | 9 451 120.00 |
FM Production stockée | | | -984 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 507 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 241 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 968 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 958 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 182 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 928 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 948 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 434 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 688 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 194 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 099 978.00 | |
GE Autres charges | | | 696 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 290 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 677 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GN Différences positives de change | | | 136 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 693.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 325 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 466 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 187 812.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 187 812.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 894.00 | 738 526.00 | | 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894.00 | 738 626.00 | | 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -894.00 | -550 815.00 | | -894.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 468 022.00 | 449 628.00 | | 468 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 139 875.00 | 2 951 650.00 | | 3 139 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 148 033.00 | 70 537 542.00 | | 71 148 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 290 321.00 | 65 353 404.00 | | 65 290 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 857 712.00 | 5 184 138.00 | | 5 857 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 259.00 | 615 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 645.00 | 4 697 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 632.00 | | 198 758.00 | 482 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 452 868.00 | 503 131.00 | 215 477.00 | 4 452 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 061 571.00 | 107 972 482.00 | 101 061 571.00 | 104 061 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 061 571.00 | 107 972 482.00 | 101 061 571.00 | 104 061 571.00 |