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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465 355.00 | 273 775.00 | 191 579.00 | 465 355.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 485 194.00 | 3 421 381.00 | 1 063 812.00 | 4 485 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 704.00 | 922 486.00 | 113 218.00 | 1 035 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536 308.00 | | 536 308.00 | 536 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 594 599.00 | 4 617 643.00 | 1 976 956.00 | 6 594 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 628 723.00 | 332 407.00 | 296 315.00 | 628 723.00 |
BN En cours de production de biens | 28 833.00 | | 28 833.00 | 28 833.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 617 508.00 | 1 016 875.00 | 1 600 632.00 | 2 617 508.00 |
BT Marchandises | 7 652 547.00 | 1 631 478.00 | 6 021 068.00 | 7 652 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 000 204.00 | 1 610 894.00 | 20 389 310.00 | 22 000 204.00 |
BZ Autres créances | 3 925 852.00 | | 3 925 852.00 | 3 925 852.00 |
CF Disponibilités | 16 864 296.00 | | 16 864 296.00 | 16 864 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343 784.00 | | 343 784.00 | 343 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 061 746.00 | 4 591 655.00 | 49 470 092.00 | 54 061 746.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 88 696.00 | | 88 696.00 | 88 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 745 041.00 | 9 209 298.00 | 51 535 743.00 | 60 745 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 214 162.00 | 10 214 162.00 | | 10 214 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 021 416.00 | 1 021 416.00 | | 1 021 416.00 |
DH Report à nouveau | 17 465 079.00 | 9 204 608.00 | | 17 465 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 763 212.00 | 8 260 471.00 | | 8 763 212.00 |
DL TOTAL (I) | 37 463 869.00 | 28 700 657.00 | | 37 463 869.00 |
DP Provisions pour risques | 88 696.00 | 67 694.00 | | 88 696.00 |
DQ Provisions pour charges | 628 337.00 | 792 602.00 | | 628 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 717 033.00 | 860 296.00 | | 717 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 302 491.00 | 2 301 063.00 | | 2 302 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 589.00 | 5 645 122.00 | | 1 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 915 404.00 | 11 007 932.00 | | 6 915 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 226 329.00 | 1 798 282.00 | | 2 226 329.00 |
EA Autres dettes | 1 642 275.00 | 1 803 089.00 | | 1 642 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 073.00 | 118 146.00 | | 117 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 205 161.00 | 22 673 635.00 | | 13 205 161.00 |
ED (V) | 149 680.00 | 275 547.00 | | 149 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 535 743.00 | 52 510 135.00 | | 51 535 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 334 242.00 | 20 354 335.00 | | 11 334 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 837 786.00 | 50 305 712.00 | 60 143 497.00 | 9 837 786.00 |
FG Production vendue services | 1 621 290.00 | 7 573 869.00 | 9 195 159.00 | 1 621 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 459 076.00 | 57 879 581.00 | 69 338 656.00 | 11 459 076.00 |
FM Production stockée | | | -663 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 384 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 057 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 405 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 522 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 539 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 468 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 623 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -331 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 924 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 633 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 866 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 183 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 631 535.00 | |
GE Autres charges | | | 559 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 937 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 584 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 991.00 | |
GN Différences positives de change | | | 274 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 713.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 562.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 195 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 613 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 971 653.00 | | | 971 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 971 653.00 | | | 971 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 173 836.00 | 2 025 839.00 | | 2 173 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 877.00 | | | 149 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 323 713.00 | 2 025 839.00 | | 2 323 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 352 060.00 | -2 025 839.00 | | -1 352 060.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 492 291.00 | 499 164.00 | | 492 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 005 697.00 | 3 384 582.00 | | 3 005 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 799 487.00 | 80 536 013.00 | | 75 799 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 036 275.00 | 72 275 541.00 | | 67 036 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 763 212.00 | 8 260 471.00 | | 8 763 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 144.00 | | 17 087.00 | 663 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 877.00 | 530 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 149 877.00 | 530 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 144.00 | | 17 087.00 | 663 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 527 936.00 | 4 343 867.00 | | 5 527 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 527 936.00 | 4 343 867.00 | | 5 527 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 860 296.00 | 705 612.00 | 848 875.00 | 860 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 860 296.00 | 705 612.00 | 848 875.00 | 860 296.00 |