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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 070.00 | 2 760.00 | 310.00 | 3 070.00 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | 2 333.00 | 11 167.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 797.00 | 4 471.00 | 2 326.00 | 6 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 872.00 | 34 475.00 | 64 397.00 | 98 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 646.00 | 45 089.00 | 101 557.00 | 146 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 782.00 | | 60 782.00 | 60 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 405.00 | | 53 405.00 | 53 405.00 |
BZ Autres créances | 41 327.00 | | 41 327.00 | 41 327.00 |
CF Disponibilités | 72 691.00 | | 72 691.00 | 72 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 311.00 | | 21 311.00 | 21 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 516.00 | | 249 516.00 | 249 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 162.00 | 45 089.00 | 351 073.00 | 396 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 794.00 | -52 687.00 | | -49 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 041.00 | 2 893.00 | | 54 041.00 |
DL TOTAL (I) | 14 248.00 | -39 794.00 | | 14 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 302.00 | 52 898.00 | | 55 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 390.00 | 24 350.00 | | 17 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 620.00 | 153 193.00 | | 131 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 638.00 | 83 006.00 | | 86 638.00 |
EA Autres dettes | 38 880.00 | 77 555.00 | | 38 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 826.00 | 391 002.00 | | 336 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 073.00 | 351 208.00 | | 351 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 878.00 | 333 273.00 | | 291 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 829.00 | | 41 486.00 | 105 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 668.00 | 23 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668.00 | 146 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 015.00 | | 35 655.00 | 70 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 194.00 | | 5 831.00 | 18 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 961.00 | 23 128.00 | | 21 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 745.00 | 305.00 | | 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 351.00 | 1 742.00 | | 3 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 865.00 | 21 081.00 | | 17 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 620.00 | 131 620.00 | | 131 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 555.00 | 37 555.00 | | 37 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 434.00 | 43 434.00 | | 43 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
UX Autres créances clients | 53 405.00 | | | 53 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 302.00 | 13 687.00 | 41 615.00 | 55 302.00 |
VI Groupe et associés | 17 390.00 | 14 057.00 | 3 333.00 | 17 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
VP Divers | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 311.00 | | | 21 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 323.00 | 116 043.00 | 13 280.00 | 129 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 826.00 | 291 878.00 | 44 948.00 | 336 826.00 |