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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | 2 333.00 | 11 167.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 513.00 | 6 059.00 | 2 455.00 | 8 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 442.00 | 51 534.00 | 66 909.00 | 118 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 299.00 | 64 045.00 | 94 253.00 | 158 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 928.00 | | 45 928.00 | 45 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 317.00 | | 66 317.00 | 66 317.00 |
BZ Autres créances | 42 227.00 | | 42 227.00 | 42 227.00 |
CF Disponibilités | 113 006.00 | | 113 006.00 | 113 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 114.00 | | 19 114.00 | 19 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 592.00 | | 286 592.00 | 286 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 891.00 | 64 045.00 | 380 845.00 | 444 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
DH Report à nouveau | | -49 794.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 924.00 | 54 041.00 | | -54 924.00 |
DL TOTAL (I) | -40 676.00 | 14 248.00 | | -40 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 227.00 | 55 302.00 | | 67 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 848.00 | 17 390.00 | | 12 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 870.00 | 131 620.00 | | 160 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 206.00 | 86 638.00 | | 126 206.00 |
EA Autres dettes | 54 370.00 | 38 880.00 | | 54 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 521.00 | 336 826.00 | | 421 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 845.00 | 351 073.00 | | 380 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 909.00 | 291 878.00 | | 374 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 646.00 | | 35 148.00 | 146 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 400.00 | 13 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 496.00 | 158 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 096.00 | 126 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 669.00 | | 24 382.00 | 105 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 357.00 | | 10 767.00 | 23 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 089.00 | 22 052.00 | 3 096.00 | 45 089.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 093.00 | 310.00 | | 5 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 946.00 | 21 742.00 | 3 096.00 | 38 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 870.00 | 160 870.00 | | 160 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 868.00 | 77 868.00 | | 77 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 972.00 | 41 972.00 | | 41 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 370.00 | 54 370.00 | | 54 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
UX Autres créances clients | 66 317.00 | | | 66 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 118.00 | 20 505.00 | 46 612.00 | 67 118.00 |
VI Groupe et associés | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 841.00 | | | 28 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
VP Divers | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 114.00 | | | 19 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 269.00 | 127 657.00 | 13 612.00 | 141 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 521.00 | 374 909.00 | 46 612.00 | 421 521.00 |