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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | 2 333.00 | 11 167.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 179.00 | 3 005.00 | 1 174.00 | 4 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 234.00 | 145 518.00 | 120 716.00 | 266 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 626.00 | 153 818.00 | 148 807.00 | 302 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 519.00 | | 132 519.00 | 132 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 681.00 | | 164 681.00 | 164 681.00 |
BZ Autres créances | 62 491.00 | | 62 491.00 | 62 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 337 551.00 | | 337 551.00 | 337 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 714.00 | | 28 714.00 | 28 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 957.00 | | 875 957.00 | 875 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 582.00 | 153 818.00 | 1 024 764.00 | 1 178 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 277.00 | 7 767.00 | | 102 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 250.00 | 94 509.00 | | 95 250.00 |
DL TOTAL (I) | 208 527.00 | 113 277.00 | | 208 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 289.00 | 230 971.00 | | 236 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 768.00 | 20 076.00 | | 19 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 605.00 | 119 587.00 | | 125 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 314.00 | 124 399.00 | | 157 314.00 |
EA Autres dettes | 222 894.00 | 105 381.00 | | 222 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 367.00 | 9 457.00 | | 54 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 237.00 | 609 871.00 | | 816 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 764.00 | 723 148.00 | | 1 024 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 397.00 | 541 232.00 | | 639 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 822.00 | | 72 532.00 | 245 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 15 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 728.00 | 302 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 668.00 | 270 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 090.00 | | 71 992.00 | 214 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 270.00 | | 540.00 | 15 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 183.00 | 40 922.00 | 13 286.00 | 126 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 888.00 | 40 922.00 | 13 286.00 | 120 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 605.00 | 125 605.00 | | 125 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 639.00 | 56 639.00 | | 56 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 377.00 | 66 377.00 | | 66 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 894.00 | 222 894.00 | | 222 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 367.00 | 54 367.00 | | 54 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 561.00 | 1 200.00 | 14 361.00 | 15 561.00 |
UX Autres créances clients | 164 681.00 | 164 681.00 | | 164 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VB T. V. A. | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 289.00 | 62 116.00 | 174 173.00 | 236 289.00 |
VI Groupe et associés | 19 768.00 | 17 101.00 | 2 667.00 | 19 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 695.00 | | | 29 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 379.00 | 38 379.00 | | 38 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 714.00 | 28 714.00 | | 28 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 447.00 | 257 086.00 | 14 361.00 | 271 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 237.00 | 639 397.00 | 176 840.00 | 816 237.00 |