| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | 2 333.00 | 11 167.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 513.00 | 7 275.00 | 1 239.00 | 8 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 430.00 | 64 197.00 | 92 234.00 | 156 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 597.00 | 77 925.00 | 118 672.00 | 196 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 721.00 | | 74 721.00 | 74 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 531.00 | | 41 531.00 | 41 531.00 |
BZ Autres créances | 41 273.00 | | 41 273.00 | 41 273.00 |
CF Disponibilités | 127 208.00 | | 127 208.00 | 127 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 855.00 | | 25 855.00 | 25 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 588.00 | | 310 588.00 | 310 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 184.00 | 77 925.00 | 429 260.00 | 507 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
DH Report à nouveau | -54 924.00 | | | -54 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 549.00 | -54 924.00 | | 48 549.00 |
DL TOTAL (I) | 7 873.00 | -40 676.00 | | 7 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 743.00 | 67 227.00 | | 79 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 442.00 | 12 848.00 | | 5 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 839.00 | 160 870.00 | | 153 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 401.00 | 126 206.00 | | 97 401.00 |
EA Autres dettes | 55 886.00 | 54 370.00 | | 55 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 075.00 | | | 29 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 386.00 | 421 521.00 | | 421 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 260.00 | 380 845.00 | | 429 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 328.00 | 374 909.00 | | 366 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 299.00 | | 55 944.00 | 158 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 646.00 | 196 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 646.00 | 164 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 955.00 | | 55 634.00 | 126 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 724.00 | | 309.00 | 13 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 045.00 | 22 527.00 | 8 647.00 | 64 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 592.00 | 22 527.00 | 8 647.00 | 57 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 839.00 | 153 839.00 | | 153 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 356.00 | 44 356.00 | | 44 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 583.00 | 39 583.00 | | 39 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 886.00 | 55 886.00 | | 55 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 075.00 | 29 075.00 | | 29 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
UX Autres créances clients | 41 531.00 | | | 41 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 950.00 | | | 950.00 |
VB T. V. A. | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 644.00 | 24 585.00 | 55 059.00 | 79 644.00 |
VI Groupe et associés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
VP Divers | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 855.00 | | | 25 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 547.00 | 122 547.00 | | 122 547.00 |
VW T.V.A. | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 386.00 | 366 328.00 | 55 059.00 | 421 386.00 |