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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | 2 333.00 | 11 167.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 179.00 | 3 439.00 | 740.00 | 4 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 848.00 | 182 810.00 | 163 038.00 | 345 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 305.00 | | 100 305.00 | 100 305.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 436.00 | | 16 436.00 | 16 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 229.00 | 191 544.00 | 301 685.00 | 493 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 018.00 | | 137 018.00 | 137 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 381.00 | 4 319.00 | 163 062.00 | 167 381.00 |
BZ Autres créances | 78 877.00 | | 78 877.00 | 78 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 346 384.00 | | 346 384.00 | 346 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 331.00 | | 26 331.00 | 26 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 991.00 | 4 319.00 | 901 672.00 | 905 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 220.00 | 195 863.00 | 1 203 357.00 | 1 399 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 197 527.00 | | | 197 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 671.00 | | | 100 671.00 |
DL TOTAL (I) | 309 198.00 | | | 309 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 536.00 | | | 215 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 427.00 | | | 26 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 841.00 | | | 134 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 157.00 | | | 176 157.00 |
EA Autres dettes | 285 261.00 | | | 285 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 937.00 | | | 55 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 159.00 | | | 894 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 357.00 | | | 1 203 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 327.00 | | | 736 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 626.00 | | 239 293.00 | 302 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 126 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 690.00 | 493 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 390.00 | 350 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 413.00 | | 127 003.00 | 270 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 751.00 | | 112 290.00 | 15 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 818.00 | 56 293.00 | 18 567.00 | 153 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 523.00 | 56 293.00 | 18 567.00 | 148 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 319.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 319.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 841.00 | 134 841.00 | | 134 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 266.00 | 88 266.00 | | 88 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 378.00 | 75 378.00 | | 75 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 261.00 | 285 261.00 | | 285 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 937.00 | 55 937.00 | | 55 937.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 436.00 | 900.00 | 15 536.00 | 16 436.00 |
UX Autres créances clients | 161 501.00 | 161 508.00 | | 161 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
VB T. V. A. | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 536.00 | 57 704.00 | 148 482.00 | 215 536.00 |
VI Groupe et associés | 26 427.00 | 26 427.00 | | 26 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 024.00 | 277 615.00 | 21 409.00 | 299 024.00 |
VW T.V.A. | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 159.00 | 736 327.00 | 148 482.00 | 894 159.00 |