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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | 2 333.00 | 11 167.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 377.00 | 8 450.00 | 927.00 | 9 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 527.00 | 90 387.00 | 71 140.00 | 161 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 969.00 | 105 182.00 | 97 787.00 | 202 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 346.00 | | 72 346.00 | 72 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 944.00 | | 53 944.00 | 53 944.00 |
BZ Autres créances | 27 359.00 | | 27 359.00 | 27 359.00 |
CF Disponibilités | 145 481.00 | | 145 481.00 | 145 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 104.00 | | 30 104.00 | 30 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 234.00 | | 329 234.00 | 329 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 203.00 | 105 182.00 | 427 021.00 | 532 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
DH Report à nouveau | -6 374.00 | -54 924.00 | | -6 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 894.00 | 48 549.00 | | 10 894.00 |
DL TOTAL (I) | 18 767.00 | 7 873.00 | | 18 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 132.00 | 79 743.00 | | 55 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672.00 | 5 442.00 | | 1 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 217.00 | 153 839.00 | | 177 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 530.00 | 97 401.00 | | 80 530.00 |
EA Autres dettes | 91 110.00 | 55 886.00 | | 91 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 594.00 | 29 075.00 | | 2 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 253.00 | 421 386.00 | | 408 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 021.00 | 429 260.00 | | 427 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 219.00 | 366 328.00 | | 376 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 597.00 | | 7 045.00 | 196 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 674.00 | 202 969.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 109.00 | 16 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 565.00 | 170 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 944.00 | | 6 525.00 | 164 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 033.00 | | 520.00 | 14 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 925.00 | 27 931.00 | 674.00 | 77 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 403.00 | | 109.00 | 5 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 471.00 | 27 931.00 | 565.00 | 71 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 217.00 | 177 217.00 | | 177 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 392.00 | 32 392.00 | | 32 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 552.00 | 40 552.00 | | 40 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 110.00 | 91 110.00 | | 91 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
UX Autres créances clients | 53 944.00 | 53 944.00 | | 53 944.00 |
VB T. V. A. | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 059.00 | 23 025.00 | 32 034.00 | 55 059.00 |
VI Groupe et associés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 104.00 | 30 104.00 | | 30 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 816.00 | 111 407.00 | 14 409.00 | 125 816.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 253.00 | 376 219.00 | 32 034.00 | 408 253.00 |