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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | 2 333.00 | 11 167.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 667.00 | 5 328.00 | 339.00 | 5 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 423.00 | 115 560.00 | 92 863.00 | 208 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 822.00 | 126 183.00 | 119 639.00 | 245 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 808.00 | | 115 808.00 | 115 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 169.00 | | 123 169.00 | 123 169.00 |
BZ Autres créances | 25 069.00 | | 25 069.00 | 25 069.00 |
CF Disponibilités | 322 069.00 | | 322 069.00 | 322 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 393.00 | | 17 393.00 | 17 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 509.00 | | 603 509.00 | 603 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 330.00 | 126 183.00 | 723 148.00 | 849 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 767.00 | 3 248.00 | | 7 767.00 |
DH Report à nouveau | | -6 374.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 509.00 | 10 894.00 | | 94 509.00 |
DL TOTAL (I) | 113 277.00 | 18 767.00 | | 113 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 971.00 | 55 132.00 | | 230 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 076.00 | 1 672.00 | | 20 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 587.00 | 177 217.00 | | 119 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 399.00 | 80 530.00 | | 124 399.00 |
EA Autres dettes | 105 381.00 | 91 110.00 | | 105 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 457.00 | 2 594.00 | | 9 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 871.00 | 408 253.00 | | 609 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 148.00 | 427 021.00 | | 723 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 232.00 | 376 219.00 | | 541 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 969.00 | | 54 048.00 | 202 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 195.00 | 245 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 050.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 145.00 | 214 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 904.00 | | 53 331.00 | 170 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 553.00 | | 717.00 | 14 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 182.00 | 32 196.00 | 11 195.00 | 105 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 837.00 | 32 196.00 | 10 145.00 | 98 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 587.00 | 119 587.00 | | 119 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 690.00 | 43 690.00 | | 43 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 715.00 | 66 715.00 | | 66 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 381.00 | 105 381.00 | | 105 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
UX Autres créances clients | 123 169.00 | 123 169.00 | | 123 169.00 |
VB T. V. A. | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 107.00 | 150 107.00 | | 150 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 864.00 | 22 893.00 | 57 460.00 | 80 864.00 |
VI Groupe et associés | 20 076.00 | 9 409.00 | 10 667.00 | 20 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 790.00 | | | 195 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 728.00 | 165 632.00 | 15 096.00 | 180 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 871.00 | 541 232.00 | 68 127.00 | 609 871.00 |