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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 205.00 | 1 219.00 | 986.00 | 2 205.00 |
AH Fonds commercial | 40 570.00 | | 40 570.00 | 40 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 998.00 | 702.00 | 3 296.00 | 3 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 978.00 | 51 425.00 | 225 554.00 | 276 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 251.00 | 53 346.00 | 272 906.00 | 326 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 812.00 | | 351 812.00 | 351 812.00 |
BZ Autres créances | 34 513.00 | | 34 513.00 | 34 513.00 |
CF Disponibilités | 170 959.00 | | 170 959.00 | 170 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 695.00 | | 565 695.00 | 565 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 947.00 | 53 346.00 | 838 601.00 | 891 947.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 138 500.00 | | | 138 500.00 |
DH Report à nouveau | 236.00 | | | 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 484.00 | | | 207 484.00 |
DL TOTAL (I) | 379 220.00 | | | 379 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 616.00 | | | 183 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 811.00 | | | 72 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 741.00 | | | 202 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 381.00 | | | 459 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 601.00 | | | 838 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 961.00 | | | 332 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 818 266.00 | | 1 818 266.00 | 1 818 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 266.00 | | 1 818 266.00 | 1 818 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 188.00 | | | 29 188.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 993.00 | | | 32 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 669.00 | | | 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 495.00 | | | -5 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 143.00 | | | 84 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 769.00 | | | 1 867 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 285.00 | | | 1 660 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 484.00 | | | 207 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 085.00 | | 175 866.00 | 151 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 326 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 280 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 685.00 | | 2 090.00 | 40 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 900.00 | | 173 776.00 | 107 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 617.00 | 34 760.00 | 31.00 | 18 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 219.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 617.00 | 33 541.00 | 31.00 | 18 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 456.00 | | 18 456.00 | 18 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 456.00 | | 18 456.00 | 18 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 811.00 | 72 811.00 | | 72 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 588.00 | 68 588.00 | | 68 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 351 812.00 | | | 351 812.00 |
VB T. V. A. | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
VC Groupe et associés | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 616.00 | 57 196.00 | 126 420.00 | 183 616.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 453.00 | | | 40 453.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 736.00 | 394 736.00 | 2 000.00 | 396 736.00 |
VW T.V.A. | 88 085.00 | 88 085.00 | | 88 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 381.00 | 332 961.00 | 126 420.00 | 459 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 766.00 | | | 23 766.00 |
ST Autres comptes | 227 905.00 | | | 227 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 643.00 | | | 134 643.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 104 740.00 | | | 104 740.00 |
YT Sous‐traitance | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 716.00 | | | 57 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 749.00 | | | 25 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 692.00 | | | 363 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 984.00 | | | 143 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 740.00 | | | 459 740.00 |