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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 988.00 | 5 666.00 | 321.00 | 5 988.00 |
AH Fonds commercial | 40 570.00 | | 40 570.00 | 40 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 714.00 | 3 593.00 | 3 121.00 | 6 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 571.00 | 225 319.00 | 298 252.00 | 523 571.00 |
BF Prêts | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 104.00 | 234 579.00 | 354 525.00 | 589 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 165.00 | | 575 165.00 | 575 165.00 |
BZ Autres créances | 189 556.00 | 83.00 | 189 473.00 | 189 556.00 |
CF Disponibilités | 153 105.00 | | 153 105.00 | 153 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 705.00 | | 17 705.00 | 17 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 269.00 | 83.00 | 937 186.00 | 937 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 374.00 | 234 662.00 | 1 291 712.00 | 1 526 374.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DH Report à nouveau | 323.00 | 439.00 | | 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 711.00 | 330 883.00 | | 295 711.00 |
DL TOTAL (I) | 664 034.00 | 699 323.00 | | 664 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 749.00 | 177 650.00 | | 168 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380.00 | 813.00 | | 1 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 330.00 | 150 775.00 | | 171 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 176.00 | 264 296.00 | | 286 176.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 5 373.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 677.00 | 598 909.00 | | 627 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 712.00 | 1 298 232.00 | | 1 291 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 540 522.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 307 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 307 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 439 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 035 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 270.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 571.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 833.00 | 2.00 | | 11 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 833.00 | 22 573.00 | | 11 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 952.00 | 30 041.00 | | 21 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 081.00 | 5 321.00 | | 8 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 034.00 | 35 362.00 | | 30 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 200.00 | -12 789.00 | | -18 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 397.00 | 125 042.00 | | 87 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 453 093.00 | 3 189 351.00 | | 3 453 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 157 381.00 | 2 858 468.00 | | 3 157 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 711.00 | 330 883.00 | | 295 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 445.00 | | 110 662.00 | 537 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 502.00 | | 12 260.00 | 4 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 502.00 | 54 500.00 | 589 105.00 | 4 502.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 500.00 | 530 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 559.00 | | | 46 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 573.00 | | 103 213.00 | 481 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 313.00 | | 7 449.00 | 9 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 491.00 | 91 507.00 | 46 419.00 | 189 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 555.00 | 112.00 | | 5 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 936.00 | 91 395.00 | 46 419.00 | 183 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83.00 | | | 83.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83.00 | | | 83.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83.00 | | | 83.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 330.00 | 171 330.00 | | 171 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 367.00 | 63 367.00 | | 63 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 101.00 | 78 101.00 | | 78 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UP Prêts | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 784.00 | | 784.00 | 3 784.00 |
UX Autres créances clients | 595 362.00 | 595 362.00 | | 595 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VB T. V. A. | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
VC Groupe et associés | 34 780.00 | 34 780.00 | | 34 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 750.00 | 78 862.00 | 89 888.00 | 168 750.00 |
VI Groupe et associés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 900.00 | | | 127 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 870.00 | | | 136 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 466.00 | 61 466.00 | | 61 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 146.00 | 55 146.00 | | 55 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 924.00 | 784 064.00 | 11 860.00 | 795 924.00 |
VW T.V.A. | 131 894.00 | 131 894.00 | | 131 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 677.00 | 537 790.00 | 89 888.00 | 627 677.00 |